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学校出纳的年度工作总结

目录contents工作背景与职责现金管理与收支情况银行业务处理与对账票据管理与使用情况内部控制与风险防范工作成绩与亮点展示未来发展规划与目标设定

01工作背景与职责

0102学校出纳岗位介绍出纳员需要严格遵守国家财经法规和学校的财务管理制度，确保学校资金的安全与完整。学校出纳是学校财务部门的重要岗位之一，负责学校日常收支的现金、支票等支付方式的处理工作。

010204岗位职责与任务负责日常现金收付业务，包括学费、住宿费、教材费等收入的收取和支出。办理银行结算业务，如电汇、信汇、支票等，确保学校资金及时、准确到账。登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。协助会计做好各种账务的处理工作，提供完整的收付款凭证。03

严格按照收付款流程进行操作，先收款后记账，付款需有完整审批手续。对于现金收付业务，必须做到唱收唱付，当面点清，防止发生差错。每日终了，应盘点库存现金，做到账实相符，发现问题及时查明原因并妥善处理。妥善保管好各种有价证券、空白支票、收据等，确保学校资金安全作流程与规范

02现金管理与收支情况

资金流入本学年度，学校出纳共收到学费、杂费、住宿费等各类收入总计XX万元，较去年增长XX%。资金流入严格按照学校收费标准和规定执行，确保资金安全。资金流出本学年度，学校出纳支付教职工工资、采购办公用品、支付水电费等各项支出共计XX万元，较去年增长XX%。资金流出在预算范围内，合理合规。现金流入流出统计

学校出纳负责收取的收费项目主要包括学费、杂费、住宿费、教材费等。各项收费均按照教育部门及学校的相关规定执行，确保收费合理、透明。学校各类收费项目均有明确的收费标准，并已在学校官网、公告栏等显著位置进行公示。学生及家长在缴费前可充分了解相关费用，确保知情权。收费项目与标准收费标准收费项目

学校出纳本学年度支出主要包括教职工工资、办公用品采购、水电费、修缮费、设备购置等。各项支出均按照学校财务管理制度进行严格审批和核算，确保支出合规。支出明细通过对各类支出进行合理性分析，发现本学年度学校在教职工工资、办公用品采购等方面的支出占比较大。针对这一情况，建议学校在下一学年度进一步优化支出结构，提高资金使用效率。同时，加强预算管理，确保各项支出在预算范围内进行。合理性分析支出明细及合理性分析

03银行业务处理与对账

本年度学校共开设了5个银行账户，用于接收学费、捐款、政府拨款等各项资金，并严格按照规定进行分类管理。为确保账户安全，我们采取了多项措施，如定期更换密码、限制网银操作权限等。每月定期与银行核对账户余额，确保账实相符。银行账户管理情况

学校出纳在办理银行业务时，需遵循严格的流程：首先填写相关申请表格，然后提交给财务主管审批，最后前往银行办理业务。在办理过程中，我们始终保持与银行工作人员的良好沟通，确保业务顺利进行。对于一些特殊业务，如大额转账、外汇业务等，我们会提前与银行预约，并准备好相关证明材料。银行业务办理流程

对于无法解决的差异，我们会与银行进行深入沟通和协商，并请专业人士提供意见和建议，以确保学校财务的准确性和完整性。每月底，我们会与银行进行对账，核对当月发生的所有业务。在对账过程中，我们发现了几笔差异：其中两笔是因为银行手续费未及时入账，另外一笔是因为学校记账错误。针对这些差异，我们及时进行了调整和处理。对账结果及差异处理

04票据管理与使用情况

用于收取学费、住宿费、考试费等，严格按照财政部门规定使用。财政票据税务发票内部结算凭证用于开具给学生或家长的捐赠、赞助等收入的凭证，遵守税务部门相关要求。用于学校内部各部门之间的费用结算，简化流程，提高效率。030201票据种类及使用范围

各部门需提前申请领用票据，填写《票据领用申请表》，经审批后方可领取。领用制度设立专门的票据保管室，配备专职人员负责票据的入库、出库登记和日常保管工作，确保票据安全。保管制度对已使用完的票据存根进行登记注销，定期归档保存，方便日后查阅。注销制度票据领用、保管和注销制度

票据使用合规性检查定期开展自查各部门要定期对所使用的票据进行自查，确保票据使用合规，发现问题及时整改。接受上级部门检查积极配合财政、税务等上级部门的票据检查工作，提供必要的资料和说明。加强业务培训组织相关人员参加票据管理业务培训，提高票据管理人员的业务水平和责任意识。

05内部控制与风险防范

03定期对账与盘点坚持日清月结，定期与银行、会计核对账目，确保账实相符，及时发现问题并处理。01建立健全内部控制制度根据学校财务管理要求，制定并不断完善出纳工作规范、现金管理制度等，确保各项工作有章可循。02严格执行授权审批制度确保所有支出均经过授权审批，防止越权行为，保障资金安全。内部控制制度建设及执行情况

通过日常工作经验积累及与