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山东苏柯汉生物工程股份有限公司

公开转让说明书

ShandongSukahanBio-technologyCo.,Ltd.

主办券商

二零一五年一月

山东苏柯汉生物工程股份有限公司公开转让说明书

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股

份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人韩威华（HAN.DavidWeihua）直接控制公司33.58%股份、

通过香港三鑫控制公司48.42%股份；韩威华（HAN.DavidWeihua）合计控制公

司82.00%的股份；依其控制比例所享有的表决权足以对股东大会和董事会实施控制

和重大影响，有能力影响董事和高级管理人员的任用，从而对公司业务、管理、人事

安排等方面加以影响和控制。若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表

决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和

其他少数股东带来风险。

二、技术泄密的风险

公司经过十余年的潜心研发，在酶菌制剂领域内掌握了大量的非专利技术，

如产品配方、微生物菌剂活性等研究成果与技术，其中最为核心的是产品配方，

这些技术掌握在少数核心技术人员手中，公司面临着技术泄密的风险。

三、技术研发的风险

作为一家高新技术企业，公司通过不断的技术创新，开发新产品和开拓新市

场，为公司的高速成长提供保障。公司拥有完整的研发机构和科学的技术研发体系，

保证公司适时开发符合市场需求新产品的能力，然而，一种新产品的推出需要经历

基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段，往往需要较长的时间。由于公司

客户需求具有个性化、多样化等特点，新产品研发成功后可能面临短期难以得到

市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。

四、短期偿债能力较低的风险

截止2014年6月30日，公司银行借款余额1,530.00万元，资产负债率（母

公司）为46.66%，流动比率为0.92，速动比率为0.63。虽然从反应长期偿债能

力的资产负债率（母公司）指标上来看，公司资产负债率不高，长期偿债能力较

强；但反映短期偿债能力的流动比率、速动比率均较低，公司有一定的偿债风险。

山东苏柯汉生物工程股份有限公司公开转让说明书

五、应收款项规模过大且可能存在无法回收的风险

公司2014年6月30日、2013年末和2012年末的应收账款账面价值分别为

10,574,955.96元、9,298,221.00元和4,952,749.55元，占总资产比例分别为

14.64%、11.61%和5.94%。随着公司营业收入的增长，经营规模的扩大，应收账

款逐年增高，存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力、抬高公司的

资金使用成本、影响公司盈利能力的风险，而且一旦发生大规模坏账，将对公司

经营造成重大不利影响。

六、不能享受增值税、所得税税收优惠政策的风险

报告期内，根据财税【2008】56号国家税务总局关于有机肥产品免征增值税

的通知，保罗科技自2012年8月起开始享受生产、销售生物有机肥免征增值税

的优惠政策；保罗肥业自成立始享