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北京众力德邦科技股份有限公司公开转让说明书

北京众力德邦科技股份有限公司公开转让说明书

北京众力德邦科技股份有限公司

（北京市丰台区航丰路9号三层306室）

公开转让说明书

主办券商

（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F）二〇一五年四月

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PAGE\*ROMAN

PAGE\*ROMANVIII

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：

一、行业政策变动风险

为推动供热计量改革，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列鼓励性政策，为供热计量行业的发展建立了良好的政策环境。近年来，随着国家“一户一表”工程的推进和新竣工住宅面积的增加，供热计量仪表市场规模不断扩大。公司目前主要客户包括代理商以及政府部门、供热公司等项目改造方。受益于有新建住宅安装供热计量仪表的、传统老旧社区供热系统改造，公司的主营业务规模及利润呈现增长态势。如果未来有关节能和供热计量改革政策发生不利变化，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司生产经营将面临较大压力。

二、OEM模式风险

公司的主要产品均利用OEM原厂委托制造模式生产，即由公司提供图纸和技术标准要求，原厂委托制造厂商根据公司提供图纸和技术标准进行加工。目前，公司主要与北京金日蓝海和北京富崛科技建立了OEM的合作关系，委托生产采集器、热量查询器以及热量分配器等产品，存在依赖于某几家代工厂商的风险。此外，公司严格按照制定的检验规程对委托制造的产品进行质量检验，但仍然面临委托制造价格变化导致生产成本波动、个别原厂委托制造厂商不能按照订单约定的时间供货或个别批次产品不符合公司质量要求等风险。

三、技术和新产品开发的风险

公司经过多年发展已经培养出一批研发人才，拥有丰富的行业经验，技术和产品适用性都保持了较高的水平。但随着市场的逐步发展，新技术、新产品的不断涌现，终端客户对技术和产品的可靠性、耐用性会有更高的要求。此外，供热计量设备长期自行运行、运行环境复杂多变以及新产品的某些缺陷运行较长时间后才可能显现出来，公司也需要对现有产品和技术进行不断调整。如公司不能主动适应市场的新变化，不能长期保持技术的先进性，不能针对产品运

行中显现出来的缺陷以及客户新要求对产品、技术进行调整，则会影响公司在未来供热计量市场上的发展。

四、诉讼风险

2012年有限公司与赛克恩签订了《合作协议》，约定赛科恩公司负责项目的承揽、项目的具体工程施工并承担相应费用。公司与赛科恩公司合作北京西城区灵境胡同与皇城根供热计量改造项目，公司已向赛克恩支付了合同款180,000元。后双方对合作费用应支付数额发生争议，2014年6月25日，赛克恩以有限公司为被告向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求有限公司向其支付367,737元款项，目前该案正在一审审理之中。若诉讼结果不利，公司可能面临支付相应工程款项而导致经营业绩受损的风险。

五、存货占总资产比重较高的风险

由于公司采用OEM原厂委托制造模式生产，无自有生产设备及厂房，因此存货为公司主要资产。公司2012年末、2013年末和2014年9月末，存货余额分别为8,786,826.56元、16,394,935.96元、18,971,022.84元，占同期总资产

的比例分别为38.77%、60.14%和49.92%，占总资产比重较高。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化，可能会造成公司存货积压、减值的风险。

目录

释义 VI

第一章公司基本情况 11

一、公司基本情况 11

二、公司股份挂牌情况 12

三、公司股东基本情况 13

四、公司股本的形成及其变化情况 16

五、公司子公司、分公司基本情况 22

六、公司重大资产重组情况 22

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 23

八、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取