HYERP-M10-MM-02.02.03-普通物资采购流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

普通物资采购流程

ERP试点项目系统实施

第

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耿孝君

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TOC\o1-4\u1 普通物资采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.02.03-普通物资采购流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 9

普通物资采购流程

HYERP-M10-MM-02.02.03-普通物资采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的普通物资采购业务，以保证物资采购效率，明确责任归口。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：采购供应部接收到普通物资的采购需求后，由采购计划员进行库存平衡和采购计划的下达，采购工程师需判定采购方式以及是否需要签订合同，采购员根据判定结果创建、审批订单，如未通过订单审核，则需要对该订单进行维护并重新审批，直至审批通过。订单审批通过后，需进行普通库存物资收货处理。收货完成后，需要进行发票预制，并交由资产财务部进行付款。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

1. 在进行发票预制时需要注意核查发票、订单、入库单的一致性，并准确记录发票信息

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

通过工单提报备品备件需求计划

物资使用部门在系统中通过工单提报备品备件需求计划，系统将输出预留号

物资使用部门

需求提报人员

预留

SAP-IW31

采购需求在线提报率

20

手工提报其它普通物资需求计划

对于非生产性的其他备品，由物资使用部门在系统中手工提报需求，系统将输出预留号

物资使用部门

需求提报人员

预留

SAP-MB21

30

汇总物资需求计划，执行综合自动平衡利库

采购计划员将汇总物资需求计划，在系统中执行综合自动的平衡利库

采购供应部

采购计划员

SAP-MD03

采购计划处理时间

40

检查综合自动平衡结果

采购计划员在系统中检查综合自动平衡结果

采购供应部

采购计划员

SAP-MD04

50

手动调整采购计划数量

根据实际需要，采购计划员在系统中手动调整采购计划的数量，并将需求计划转为采购申请

采购供应部

采购计划员

采购申请

SAP-ME52N

60

审核采购计划

采购主管审批采购申请，核对其数量信息等相关内容

采购供应部

采购主管

SAP-ME54N

70

审批是否通过

判断审批是否通过，如通过则进入步骤80，如未通过则返回步骤50

采购供应部

采购主管

80

是否已有合同/框架协议

判断是否已有合同或框架协议，如有，则进入步骤160，创建订单，如没有，则进入步骤90，判断是否需要邀标

采购供应部

采购工程师

采购集中度

战略寻源结果执行率

90

是否需要邀标

判断是否需要邀请招标，如需要招标则进入步骤100，进入招标流程，如不需要则进入步骤110，继续判断是否进行竞争性谈判

采购供应部

采购工程师

100

执行邀请招标

采购工程师按照规定执行邀请招标

采购供应部

采购工程师

110

是否进行竞争性谈判

判断是否需要进行竞争性谈判，如需要，则进入步骤120，进入竞争性谈判流程，如不需要，则进入步骤130，进行询价

采购供应部

采购工程师

120

执行竞争性谈判

采购工程师按照规定执行竞争性谈判

采购供应部

采购工程师

130

询比价流程

进入HYERP-M10-MM-02.02.12-询比价流程

140

是否需要签订合同

判断是否需要签订合同，如需要则进入步骤120，如不需要则进入步骤130

采购供应部

采购工程师

有合同采购金额占比

150

合同谈判与签订流程

进入HYERP-M10-MM-04.01.01-合同谈判和签订流程

160

创建订单

采购员根据合同或协议创建订单

采购供应部

采购员

合同、框架协议

订单

SAP-ME21N

采购价格波动率

170

审核采购订单

采购主管审核采购申请，核对其数量信息等相关内容

采购供应部

采购主管

SAP-ME29N

180

是否通过审批

判断审批是否通过，如通过则进入步骤200，如未通过则返回步骤190

采购供应部

采购员

190

维护订单

对未通过审批的订单进行维护，并继续进行审批

采购供应部

采购员

订单

SAP-ME22N

200

库存物资收货流程（普通）

进入HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）

210

发票预制

由采购员进行发票、订单、入库单的匹配，并在系统中记录发票信息,进行发票预制

采购供应部

采购员

发票、订单、入库单

SAP-MIR7

订单金额与发票金额的差异分析

220

有采购订