HYERP-M10-MM-05.05.01-库存物资盘点流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

库存物资盘点流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 库存物资盘点流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-05.05.01-库存物资盘点流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

库存物资盘点流程

HYERP-M10-MM-05.05.01-库存物资盘点流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于华谊集团二级公司的库存物资盘点业务，以保证库存物资盘点流程责任划分明确清晰。

流程责任部门：仓储物流部门

流程概述：仓管员创建相关库存物资盘点表，打印库存盘点表。仓储主管组织相关人员根据库存盘点表进行库存物资实物盘点。库存实物盘点完成后，在盘点表格中填写实盘物资数量。与物资账面库存数进行比较，查看是否存在差异，将差异物资及其差异数量等列出在盘点差异分析表中。由仓储主管组织相关部门人员对差异物资进行盘点差异分析，资产财务部将对相应的库存盘点差异进行处理。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

库存盘点表中，不存在账面数量

仓管员在进行物资实物盘点时，必须由财务等其他部门进行监盘

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

创建盘点表

仓管员按要求创建盘点表

仓储物流部门

仓管员

20

打印盘点表

仓管员打印盘点表

仓储物流部门

仓管员

盘点表

30

组织相关人员进行实物盘点

仓储主管组织相关人员根据库存盘点表进行库存物资实物盘点

仓储物流部门

仓储主管

40

在盘点表中填入实盘量

库存实物盘点完成后，在盘点表格中填写实盘物资数量

仓储物流部门

仓储主管

50

对有差异的部分在系统中创建盘点凭证

盘点后，对于存在账实差异的部分在系统中创建盘点凭证

仓储物流部门

仓储主管

盘点凭证

SAP-MI01

60

在系统中输入盘点结果

在系统中输入盘点结果

仓储物流部门

仓储主管

SAP-MI04

70

盘点差异分析

与物资账面库存数进行比较，查看是否存在差异，将差异物资及其差异数量等列出在盘点差异分析表中

仓储物流部门

仓储主管

差异分析表

盈亏物资占比分析

80

组织相关部门进行盘点差异讨论

由仓储主管组织相关部门人员对差异物资进行盘点差异分析,差异分析的结果需要通过差异讨论会上的领导确认

仓储物流部门

仓储主管

差异处理盘点意见表

90

库存盘点差异处理流程

进入HYERP-M10-FICO-01.06.01-库存盘点差异处理流程

结束

附件：

库存物资盘点表

盘点凭证

差异分析表

差异处理盘点意见表