资金保证措施及承诺书.docx

资金保证措施及承诺书

1．资金管理体系流程

工程总指挥

公司总经理

工程专项备用金公司财务部工程进度款收支

XXX目经理

后勤资金支付项目财务组工程材料款支付

应急资金支付

管理人员、工人工资发放

中标后，公司总经理将在公司财务部将建立本工程资金使用台帐，保证专款专用，资金使用要先报计划，由项目经理签字认可后，直接发放到项目财务组发放。

2．资金计划保障措施

（1）根据详细的施工工料分析结果、详细的施工进度计划表、劳动力计划及进场时间、《施工合同》约定的工程款支付时间和进度以及材料采购计划、人员工资计算编制资金计划书。

（2）资金计划书包括材料用资金、人工费资金、管理费用资金、不可预见费资金。

每类资金计划的编制依据都是上述各种计划的详细计算，包括财务费用、资金价值计算等。

（3）资金打算必须斟酌到公司的资金周转情形、斟酌到工程款支付的延误情形、斟酌到贷款的利钱情形、斟酌到材料市场价格的变化情形、斟酌到工程量的变更情形等。

（4）根据公司批准的资金数量、资金时间来准备支付各种计划中的费用和支出。根据《施工合同》约定的支付工程款及额度，计算各种费用的支出、各种税费的交纳。

3．资金使用应急措施

对于由于资金不能按时到位，使进度产生影响也是常见的工作。

主要问题常产生于：

（1）由于我方资金计划虽然批准，但在落实时发生了偏差。

（2）由于合同的另一方在工程款的支付上发生了偏差。