差旅费报销制度.doc

YC-WI-CW003差旅费报销制度版本：A

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管理体系文件

文件编号

YC-WI-CW003

版本号

A

生效日期

2009.7

差旅费报销制度

(盖控制专用章处)

修改状态

修订情况

生效

日期

=1\*ROMANI

=2\*ROMANII

=3\*ROMANIII

=4\*ROMANIV

起草

职务

日期

2009.7

审核

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

签发

职务

日期

差旅费报销制度

第一章总则

第一条为进一步加强对差旅费的管理，降低公司的运营成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于某某集团股份公司高管以下员工因公境内出差的差旅费报销。

第二章出差任务的审批及管理

第一条公司的出差任务多为外区域重要公务洽谈和重要外部关系的协调，原则上要求经理级以上员工独立负责，尽量不安排经理级以下员工随同出差，但特殊情况及在重要会议中负责会务的公司员工除外。

第二条需要出差的人员应预先填写“出差申请单”（见附件1），明确填列出差的任务、地点、时间、出差人数、预计出差天数及拟乘交通工具等。

第三条出差人员的出差申请单需由上一级主管领导审批签字，具体审批权限见《授权审批级次表》：

第四条出差票务预定原则上由行政部统一办理，出差人员持经过审批的“出差申请单”到行政部办理订购机票或车票。

第五条出差地区类别的划分

一类地区：直辖市、省会城市、经济特区、大连市、苏州市

二类地区：其他城市和地区

第六条交通工具及路线的选择

1、员工出差应本着节约成本和提高工作效率的原则，结合工作需要和实际情况，选择最短距离（如遇雨、雪等不可抗力条件影响除外）乘坐火车或飞机等具体的交通工具。确因工作需要选择绕道而行的，则需上一级主管领导事前批准。

2、不同级别员工乘坐交通工具标准如下：

级别

行程

集团公司中心/部门总（副）经理，

城市/项目公司总（副）经理

其他员工

距离小于800

飞机往返

火车硬卧/座

距离多于800

飞机往返

在飞机票价不高于火车票价的情况下，员工可以选择换乘飞机。在选择飞机出行的情况下，出差人员应尽量购买折扣机票。两名及以上不同级别员工同行的，按较高标准执行。

第三章差旅费标准

第一条住宿费标准：

员工出差住宿费，在标准额度内据实报销。不同级别员工住宿标准如下：

级别

一类地区标准

二类地区标准

集团公司中心/部门总（副）经理，

城市公司总（副）经理

500元/天·人

400元/天·人

其他员工

400元/天·人

300元/天·人

1、员工出差地有商务酒店的，应首先考虑入住商务酒店；

2、多人因相同目的共同出差的，原则上同性别员工应选住双人标准间或三人间；

3、两人或三人共住一个房间的，执行一人的住宿标准

4、不同行政级别的员工共同出差，住宿费用无法分开时，执行较高级别人员的住宿标准；

5、一人兼任多个职务，执行其最高职务对应的住宿标准；

6、住宿费凭发票在规定标准额度内据实报销，发票或发票所附住宿小票必须列明房号、入住天数和收费标准，否则不予报销。

第二条市内交通费、伙食费：

1、市内交通费、伙食费均实行总额控制，额度内费用需凭票据实报销，如出差期间有宴请事宜，每宴请一次扣除30元报销额度。交通费需填列出租车明细单，招待宴请需填列招待费明细表。

2、超出本制度规定额度的交通费、伙食费由出差人员自行承担。

3、报销标准：

级别

一类地区标准

二类地区标准

集团公司中心/部门总（副）经理，

城市公司总（副）经理

200元/天·人

150元/天·人

其他员工

150元/天·人

100元/天·人

第三条通讯费标准：

1、经理级以上员工出差期间发生的通讯费不享受补助，但因工作需要在酒店发生的电话费可以凭明细单报销；

2、如特殊情况必须安排经理级以下员工出差，短期出差的通讯费按出差天数，每天补贴25元，但每次出差补贴总额不超过200元。如长期出差，建议购买当地的电话卡。

第四条出差天数计算

1、出差天数按乘坐交通工具票据记载的起止日期计算，不足一天的按半天计。

2、出差期间遇节假日、休息日的，加班时间及补助的计算方法执行人事部门制订的相关考勤办法。

第五条出差期间发生的行李费、票务费可实报实销。

第六条出差员工在出差目的有集团公司或下属城市公司签约酒店时，发生的住宿费由目的地单位承担，交通费、返程