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2024年财务六月工作计划范本(二篇)--第1页
2024年财务六月工作计划范本
一、日工作流程：
1、9：00-12：00
（1）审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日
报表》、收付
款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销
售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。
（2）从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情
况，若有异
常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
（3）审核各类付款单据，出具《付款传票》。
2、13：00-18：00
（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据
录入、开发票等操作。
（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。
（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其
情况。
①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应
商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政
策。
二、月工作计划
月初
1、____-____日
第1页共6页
2024年财务六月工作计划范本(二篇)--第1页
2024年财务六月工作计划范本(二篇)--第2页
（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报
表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。
（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产
负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明
细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务
主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成
对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。
2、____-____日，
（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税
款交付。
（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差
异，指导其作相应调整。
月中
1、____日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经
确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
2、____-____日
（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差
异，指导其作相应调整。
（2）审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠
款。
3、____-____日
第2页共6页
2024年财务六月工作计划范本(二篇)--第2页
2024年财务六月工作计划范本(二篇)--第3页
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其
原因，并指导其作相应处理。
月末
1、____日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经
确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
2、____-____日
（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原
因，指导其作相应的调整。
（2
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