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资金计划管理制度

资金计划管理制度1

一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用

效率和风险管控能力，特制订本制度。

二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划

包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。

三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不

虚报。

四、计划执行：

1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计

划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进

行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。

2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前

上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。

3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金

计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。

4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经

理签发后一般不允许随意变更调整。

5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第

几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务

依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金

计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注

明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划

的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总

监、总经理特批后方可执行。

五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。

签发人：

资金计划管理制度2

一、适用范围

本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。

二、控制目标

1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，

提高资本收益率。

2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。

三、审批流程

各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执

行

四、时间规定

每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划

到财务总监处

每月20日前，财务总监审核

每月25日前，总裁审批

每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划

五、本制度自发布之日起执行

部门资金使用计划

年

月

单位：元

资金用途

用款日期

金额

备注

部门经理：

主管副总：

财务总监：

总裁：

材料采购，工程进度付款管理制度

为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制

度。

一、适用范围

本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在1000

元以上的采购和全部工程进度付款。

二、材料采购付款流程

1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材

料发票中的客户名称，应填写所属公司全称。如为窦家寨项目采购材料，合同单

位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。

2、材料采购合同复印件送财务部备案。

3、填写材料采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采购合同一致，

付款方式注明现金、支票、电汇、网银等。

4、持材料发票，施工现场验收单和付款审批单，按审批流程进行审批支付。

三、工程进度付款流程

1、工程合同签订时，要以工程项目所属公司的名义签订工程施工合同。工

程发票中的客户名称，应填写所属公司的全称。如窦家寨项目工程，合同单位应

是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。

2、工程施工合同复印件送D财务部备案。

3、填写工程进度付款审批单，施工单位、合同金额必须与施工合同一致。

如有增减变化，应有补充合同或协议，申请拨款单位负责人必须有委托授权书，

如果施工单位是个人，领取工程款时，需提供个人身份证件。

4、持工程发票和付款审批单，按审批流程进行审批