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安装维修费结算监控考核管理规定

一、目的

为加强公司安装维修费结算工作的规范化、精细化管理，确保费用结算合理、准确、及时，保障公司与合作方的合法权益，同时提升整体业务运作效率，特制定本监控考核管理规定。

二、适用范围

本规定适用于公司内部所有涉及安装维修费结算的业务部门、项目以及与公司签订相关安装维修服务合同的外部供应商、施工单位等合作方。

三、职责分工

1.业务需求部门

负责准确提出安装维修需求，详细填写业务申请单，包括但不限于维修项目内容、设备设施明细、期望完工时间等关键信息。

在安装维修过程中，做好现场监督与协调工作，及时记录施工进度、质量问题等情况，确保施工按计划推进且符合要求。

验收完工项目时，严格依据既定标准执行验收流程，如实填写验收报告，对验收结果负责，并及时提交给结算部门启动结算流程。

2.结算部门

依据业务需求部门提交的申请单与验收报告，仔细核对安装维修服务合同条款，审核费用明细，确保结算数据准确无误。

负责与合作方沟通结算事宜，解答费用疑问，处理争议款项，按照公司财务制度规定的时间节点办理结算手续，保障资金支付顺畅。

定期汇总分析安装维修费结算数据，编制结算报表，向管理层汇报费用支出趋势、异常波动等情况，为成本控制与预算管理提供数据支撑。

3.质量监督部门

不定期对安装维修项目施工现场进行抽查，检查施工工艺、材料使用是否合规，人员资质是否达标等，对项目质量进行全程把控。

根据验收标准，参与重点项目或争议项目的最终验收环节，独立出具质量评估意见，作为结算审核的重要参考依据。

4.财务部门

负责审核结算凭证的合规性、完整性，从财务规范角度把关费用支付，确保资金流向安全、准确。

根据结算部门提交的支付申请，安排资金拨付，做好账务处理，监控费用列支科目，配合开展成本核算与财务分析工作。

四、结算监控流程

1.事前监控

合同签订审核：在与外部合作方签订安装维修服务合同前，由法务、财务、业务需求部门等联合评审合同条款，重点审查费用计价方式（如按工时计费、按工程量计费、包干价等）、支付进度（预付款、进度款、尾款的支付节点与比例）、质量验收标准、违约责任等内容，确保合同约定清晰、合理且符合公司利益，避免潜在结算纠纷。

预算编制审批：业务需求部门依据过往类似项目经验及实际需求，编制安装维修项目费用预算，详细列支各项费用预估明细，经部门负责人审核后报财务部门与管理层审批，作为后续结算监控的参照基准，控制费用支出在预算范围内。

2.事中监控

施工进度跟踪：业务需求部门定期（每周或每半月，视项目周期而定）向结算部门与质量监督部门报送项目施工进度情况，说明已完成工作量、是否按计划推进、存在的问题及预计解决时间等信息，结算部门据此评估费用支付进度是否匹配，质量监督部门依此安排现场抽查。

现场抽查监督：质量监督部门根据项目进度报告，随机抽取部分项目进行现场检查，核实施工工艺、材料规格是否与合同约定一致，施工人员操作是否规范，发现质量问题或违规施工行为及时下达整改通知，要求限期整改，并同步告知结算部门暂停相关款项结算，直至整改验收合格。

3.事后监控

验收结算审核：项目完工后，业务需求部门组织验收工作，验收小组成员（包含质量监督人员、技术骨干、使用部门代表等）依据合同与验收标准详细查验项目质量、功能实现情况等，填写验收报告并签字确认。结算部门收到验收报告后，结合施工过程记录、合同条款、变更签证（如有）等资料，全面审核结算申请，重点核查费用计算准确性、工程量真实性、签证手续完备性等，对不符合结算要求的申请予以退回补充完善。

支付复盘审查：财务部门在完成费用支付后，定期（每季度）对已结算项目进行复盘审查，检查支付凭证、账务处理是否合规，费用列支是否准确，同时比对实际结算金额与预算金额差异，分析原因并形成报告反馈给管理层与相关部门，为后续项目预算编制与结算管理优化提供参考。

五、考核指标与评分标准

1.业务需求部门

需求准确性（30分）：申请单填写错误或关键信息遗漏导致项目延误、费用增加，每次扣5-10分；需求变更未及时按流程办理手续，影响结算进度，每次扣3-5分。

现场监督成效（20分）：未按规定频次报送施工进度，每次扣2分；对施工中质量、进度问题未及时发现与协调解决，导致问题扩大化，每次扣5-10分。

验收规范性（20分）：验收走过场、未严格执行验收标准导致不合格项目通过验收，发现一次扣10-15分；验收报告填写不实、不完整，扣3-5分。

结算配合及时性（10分）：收到结算部门资料补充要求，未在规定时间（3个工作日）内响应并提供，每次扣2-3分。

预算控制情况（20分）：项目最终结算金额超出预算10%以内，扣5-10分；超出预算10%及以上，扣15