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财务审计自查报告

财务审计自查报告1

根据《__区审计局审计通知书》__区审计通字[20__]12号文

件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进

行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、基本情况

__中学创办于___年_月，是__区的高级中学。

学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。

现有编制__人，在职员工__人，财务隶属于____。

二、任期内各学期招生情况

20__年秋季招生453人，20__年春季招生434人，20__年

秋季招生767人，20__年春季招生730人，20__年秋季招生904

人，20__年春季招生920人，20__年秋季招生970人.

三、任期初及任期末资产负债情况

20__年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固

定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。

20__年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、

固定资产：元、其他应付款：元。

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四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截

留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。

各项支出真实、合规、合法。

没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问

题。

五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

七、各项资产做到了账实相符。

八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。

__市__区__中学20__-4-20德峨初中财务审计整改工作自

告我校根据《关于印发的通知》[20__]）10号和广西壮族自治

区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》

[20__]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及

检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认

真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认

识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校

财务管理的各项制度。

二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学

财务整改领导小组。

组长:黄仕锋副组长:李连声组员:廖泽、张成光、杨进

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文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公

室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的

各项工作。

三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在

的问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过认真组织小组成员查看00年至011年会计凭证、会计报

表、会计账簿。

在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存

在任何问题，无需整改。

存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正

在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、

报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废

登记不完善现象。