HYERP-M10-MM-02.02.05-零购固定资产采购流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

零购固定资产采购流程

ERP试点项目系统实施

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耿孝君

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TOC\o1-4\u1 零购固定资产采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.02.05-零购固定资产采购流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 9

零购固定资产采购流程

HYERP-M10-MM-02.02.05-零购固定资产采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的零购固定资产采购业务，保证物资采购效率，明确责任归口。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：采购供应部接收到零购固定资产的采购申请后，由采购计划员下达采购计划，采购工程师判定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询比价等）以及是否需要签订合同，采购员根据判定结果创建订单，如未通过订单审核，则需要对该订单进行维护并重新审批，直至审批通过。订单审批通过后，需进行普通库存物资收货处理。收货完成后，需要进行发票预制，并交由财务部门进行付款。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

如果根据规定，已有的合同或者框架协议对该项零购固定资产不适用，则应当根据要求重新对需采购的零购固定资产进行寻源

在进行发票预制时需要注意核查发票、订单、入库单的一致性，并准确记录发票信息

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

根据审批后的固定资产购置单创建零购固定资产采购申请

资产使用部门根据审批后的固定资产购置单创建零购固定资产采购申请

资产使用部门

需求提报人员

采购申请

SAP-ME51N

20

审核采购申请

资产使用部门主管对采购申请进行审批

资产使用部门

部门主管

SAP-ME54N

采购需求在线提报率

30

是否通过审批

判断物资采购申请是否通过主管审批，如审批不通过则返回步骤10，如审批通过则进入步骤40

资产使用部门

部门主管

40

手工平衡库存，分配采购任务，下达采购计划

采购计划员平衡库存后下达采购计划

采购供应部

采购计划员

SAP-ME52N

采购计划处理时间

50

审核采购计划

采购主管在系统中对采购计划进行审核，核对其申请数量等相关信息

采购供应部

采购主管

SAP-ME54N

60

审批是否通过

判断审批是否通过，如通过，则进入步骤70，如不通过，则返回步骤10

采购供应部

采购主管

70

是否需要公开招标

判断是否需要公开招标，如需要则进入步骤80，如不需要则进入步骤90

采购供应部

采购工程师

80

执行公开招标

采购工程师按照规定执行公开招标

采购供应部

采购工程师

90

判断是否已有合同/框架协议

采购工程师判断是否已有合同或框架协议

采购供应部

采购工程师

100

是否已有合同/框架协议

判断是否已有合同或框架协议，如有，则进入步骤180，创建订单，如没有，则进入步骤110，判断是否需要邀请招标

采购供应部

采购工程师

采购集中度

战略寻源结果执行率

110

是否需要邀标

判断是否需要邀标，如需要则进入步骤120，如不需要则进入步骤130，继续判断是否需要竞争性谈判

采购供应部

采购工程师

120

执行邀请招标

采购工程师按照规定执行邀请招标

采购供应部

采购工程师

130

是否进行竞争性谈判

判断是否需要进行竞争性谈判，如需要，则进入步骤140，如不需要，则进入步骤150

采购供应部

采购工程师

140

执行竞争性谈判

采购工程师按照规定执行竞争性谈判

采购供应部

采购工程师

150

询比价流程

进入HYERP-M10-MM-02.02.12-询比价流程

160

是否需要签订合同

判断是否需要签订合同，如需要则进入步骤170，如不需要则进入步骤180

采购供应部

采购工程师

有合同采购金额占比

170

合同谈判与签订流程

进入HYERP-M10-MM-04.01.01-合同谈判和签订流程

180

创建采购订单

采购员根据合同或协议创建订单

采购供应部

采购员

合同、框架协议

订单

SAP-ME21N

采购价格波动率

190

审核采购订单

采购主管对订单的数量、价格等相关信息进行审核

采购供应部

采购主管

SAP-ME29N

200

是否通过审批

判断采购订单是否通过采购主管审核，如通过，则进入步骤220，如未通过，则进入步骤210

采购供应部

采购员

210

维护订单

对未通过审批的订单进行维护，并继续进行审批

采购供应部

采购员

订单

SAP-ME22N

220

库存物资收货流程（普通）

进入到HY-M10-MM-05.02.02-库存物资