公司资金管理制度范本（3篇）.pdf

公司资金管理制度范本

一、总则

为做好公司财务资金的管理，维护公司资金安全和合法性，合理

利用公司资金，提高资金使用效益，特制定本制度。

二、资金收支管理

1.资金收入管理：

（1）公司所有资金必须按照各项合同、协议的约定，及时收取款

项。

（2）公司各部门接收到的现金必须在银行到账前存放至财务科，

并保管好相关单据。

（3）公司应定期核对账目，尽快核销尚未收回的款项。

2.资金支出管理：

（1）公司支出必须经过审批程序，由有关部门核准后方可支付。

（2）公司支出应按照相关合同或协议的约定支付。

（3）公司各部门支出必须开具相关单据，并及时报财务科备案。

（4）公司应做好资金支出的记录和核对。

三、资金运作管理

1.资金调配管理：

（1）公司应根据业务需要，合理调配资金，确保各部门运作顺

畅。

（2）公司应优先使用闲置资金，避免使用临时借款。

2.资金投资管理：

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（1）公司可以将闲置资金投资于短期理财产品或其他风险较低的

投资项目。

（2）公司应制定投资计划和规定，通过风险评估和回报预期进行

投资决策。

（3）公司应及时跟踪投资项目的情况，并根据实际情况及时调整

投资策略。

四、资金监督管理

1.财务监督管理：

（1）公司应建立健全财务审核机制，确保财务数据的真实性和准

确性。

（2）公司应建立健全财务报告制度，及时向上级部门和投资者报

告财务状况。

2.内部控制管理：

（1）公司应建立内部控制制度，确保资金使用过程中的规范性和

透明性。

（2）公司应加强内部控制的监督和检查，发现问题及时纠正。

以上为公司资金管理制度的范文，可根据具体企业情况进行适当

调整和完善。同时，公司还应制定详细的具体操作流程和相关责任部

门，确保制度的有效执行和监督。

公司资金管理制度范本（2）

第一章总则

第一条目的和依据

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为规范公司的资金管理行为，保证公司资金的安全性、有效性和

合法性，提高资金的利用效率，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司内所有涉及资金管理的部门和人员。

第三条定义

本制度中的相关术语定义如下：

1.资金：公司所有的货币资产，包括现金、银行存款、理财产

品、应收账款等。

2.资金管理：对公司资金进行有效管理和运用的一系列操作和行

为。

3.资金预算：年度或其他时间段内的资金计划和分配。

4.资金操作：对公司资金进行收付、调拨等操作的具体行为。

5.资金监控：对公司资金运作进行监控和分析，确保符合公司的

资金策略和目标。

第二章资金预算管理

第四条资金预算编制

1.公司应每年编制资金预算，包括资金收入和支出的预测和计

划。

2.资金预算应根据公司的经营计划和发展战略确定，经公司管理

层审批后生效。

3.资金预算应合理、准确、可执行，并根据需要进行动态调整。

第五条资金计划执行

1.公司各部门应按照资金预算进行资金支出和收入的计划执行。

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2.资金计划执行过程中，如需进行非预算支出，应经相关负责人

批准，并及时报告给公司财务部门备案。

第六条监督和反馈

1.公司财务部门应对资金计划执行情况进行监督和审核。

2.各部门应定期向财务部门报告资金使用情况，并根据需要提供

必要的资金使用证明和报表。

第三章资金操作管理

第七条资金收付管理

1.公司资金收付应遵循合法、规范、安全的原则。