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作业:
现金流量表台账
账页名称:筹资活动现金流入
2010明
凭证号码摘要金额
月日取得借款
1130本年累计############2,500,000.00
128银收3流动资金借款800,000.00800,000.00
1231本月合计800,000.00800,000.00
1231本年累计############3,300,000.00
现金流量表台账
账页名称:筹资活动现金流出
2010明
凭证号码摘要金额
月日偿还债务
1130本年累计############1,700,000.00
1222银付27付中国银行利58,012.50
1222银付28付工商银行利30,927.00
1222银付29归还中行借款100,000.00100,000.00
本月合计188,939.50100,000.00
本年累计############18,000,000.00
账页名称:投资活动现金流入
2010年明
凭证号码摘要金额
月日收回投资
1130本年累计############1,913,215.70
129转11转让股票541,071.90541,071.90
1221银收7收报废设备价5,736.82
1221现付7报废设备运费-125.50
1231本月合计546,683.22541,071.90
1231本年累计############2,454,287.60
账页名称:投资活动现金流出
2010
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