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广东榕泰2021年上半年现金流量报告

目录

一、现金流入结构分析2

二、现金流出结构分析2

三、现金流动的稳定性分析3

四、现金流动的协调性评价3

五、现金流量的变化3

六、现金流量的充足性评价4

七、现金流动的有效性评价4

八、自由现金流量分析5

内部资料，妥善保管第1页共5页

一、现金流入结构分析

2021年上半年现金流入为165,281.18万元，与2020年上半年的

127,292.76万元相比有较大增长，增长29.84%。企业当期新增借款总

额为54400.00万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期

现金流入总额的32.91%。但仍然不足以偿还已到期旧债。销售商品、

提供劳务收到的现金为46791.97万元，约占企业当期现金流入总额的

28.31%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业

务自身不能实现现金收支平衡。

二、现金流出结构分析

2021年上半年现金流出为185,161.56万元，与2020年上半年的

203,285.4万元相比有所下降，下降8.92%。最大的现金流出项目为购

买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的27.47%。

内部资料，妥善保管第2页共5页