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广东榕泰2019年上半年现金流量报告
广东榕泰2019年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年上半年现金流入为154,838.1万元，与2018年上半年的
120,576.33万元相比有较大增长，增长28.42%。企业通过销售商品、提供
劳务所收到的现金为64218.46万元，它是企业当期现金流入的最主要来
源，约占企业当期现金流入总额的41.47%。但是，由于企业当期经营业务
的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经
营活动出现了24080.24万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金
也占不小比重，占企业当期现金流入总额的33.39%。这部分新增借款有
89.56%用于偿还旧债。从现金流量表来看，企业借款的46.58%，已用于
弥补当期经营活动的现金亏损。这部分新增借款89.75%用于长期性投资活
动。2019年上半年经营现金收益率为-33.51%，2018年上半年为0.67%。
二、现金流出结构分析
2019年上半年现金流出为219,923万元，与2018年上半年的
204,692.55万元相比有所增长，增长7.44%。最大的现金流出项目为购买
商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的35.12%。
内部资料，妥善保管第1页共4页
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