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公司专项审计工作计划范文

一、____年工作中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。

客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直

接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的首问责任制、满时点服务、站立服务、三声服

务我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满

意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越

高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好

公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结

算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购

业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以

更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原

因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增

加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业

务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客

户推广使用网上银行业务。

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二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金

融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的

要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照

综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度

执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管

理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。

3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会

计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保

管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，

进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐

患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否

发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高

素质的队伍

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1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所

以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的

能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极

性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人

事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、

新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术

比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操

作向混合多能转变。

公司专项审计工作计划范文（二）

____年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严格执行

财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项

工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：

一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计

人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务

审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上

争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案

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的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完

整。

二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支

矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，

努力节约开支，力争收支平衡；二是严格控制开支。在去年与办公室