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2024年度融资合同：企业债券发行及还款安排

本合同目录一览

1.债券发行

1.1债券总额

1.2发行价格

1.3发行时间

1.4发行方式

1.5发行条件

2.还款安排

2.1还款总额

2.2还款期限

2.3还款方式

2.4还款利息

2.5提前还款条件

3.融资用途

3.1资金用途概述

3.2资金使用监管

4.债券持有人权益

4.1利息支付

4.2兑付保障

4.3信息披露

5.企业义务

5.1按时还本付息

5.2信息披露义务

5.3保持财务状况

6.合同的生效、变更和终止

6.1合同生效条件

6.2合同变更条件

6.3合同终止条件

7.违约责任

7.1企业违约责任

7.2债券持有人违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2适用法律

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

10.合同的附件

10.1债券发行申请文件

10.2还款计划表

11.其他条款

11.1发行费用

11.2监管机构

12.签署

12.1签署日期

12.2签署地点

12.3签署人

13.合同的副本

13.1合同正本

13.2合同副本

14.合同的language

第一部分：合同如下：

第一条：债券发行

1.1债券总额：人民币【】亿元整。

1.2发行价格：每张债券的面值加之年利息。

1.3发行时间：根据市场需求和监管机构的要求，由双方协商确定。

1.4发行方式：通过证券交易所或者其他方式进行。

1.5发行条件：符合中国证监会等监管机构的规定。

第二条：还款安排

2.1还款总额：人民币【】亿元整。

2.2还款期限：从债券发行之日起至【】年止。

2.3还款方式：分期还款，具体还款计划由双方协商确定。

2.4还款利息：按照约定的年利率计算。

2.5提前还款条件：双方协商确定。

第三条：融资用途

3.1资金用途概述：用于企业的发展和经营需要。

3.2资金使用监管：企业应按照监管机构的要求进行资金使用情况的披露和监管。

第四条：债券持有人权益

4.1利息支付：企业应按照约定的时间和方式支付债券利息。

4.2兑付保障：企业应保证债券的本金和利息的兑付。

4.3信息披露：企业应按照监管机构的要求及时披露相关信息。

第五条：企业义务

5.1按时还本付息：企业应按照约定的时间和方式按时还本付息。

5.2信息披露义务：企业应按照监管机构的要求及时、准确、完整地进行信息披露。

第六条：合同的生效、变更和终止

6.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2合同变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。

6.3合同终止条件：合同的终止需符合法律、法规和监管机构的规定。

第七条：违约责任

7.1企业违约责任：如果企业未能履行合同义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.2债券持有人违约责任：如果债券持有人未能履行合同义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第八条：争议解决

8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第九条：必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。

9.2必威体育官网网址期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

第十条：合同的附件

10.1债券发行申请文件：包括发行申请报告、发行方案、发行公告等。

10.2还款计划表：详细列明每期的还款金额、时间和方式。

第十一条：其他条款

11.1发行费用：包括但不限于承销费用、律师费、会计师费等，具体费用按照双方协商确定的比例和方式进行分摊。

11.2监管机构：中国证券监督管理委员会及其他相关监管机构。

第十二条：签署

12.1签署日期：【年】年【月】月【日】日。

12.2签署地点：【省】省【市】市。

12.3签署人：企业代表和债券持有人代表。

第十三条：合同的副本

13.1合同正本：一式【份】份，双方各执一份。

13.2合同副本：一式【份】份，用