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瑞伯德2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为11,807.9万元，2018年已经取得的
银行短期借款为0万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供16,731.46万元
的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕4,923.56万元，维持目前经营活动正常运转不
需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷
款规模为4,923.56万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的
变化，企业有能力偿还的短期借款规模是5,150.7万元，实际已经取得的短
期贷款金额为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为5,377.84万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规
模为5,604.98万元，在5年之内偿还的贷款总规模为6,059.27万元，当前实
际的长短期借款合计为0万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前
盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该
内部资料，妥善保管第页共1页
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