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结算审计相关管理制度

一、总则

为规范和加强结算审计工作，提高财务管理水平，有效防范和打击各类违纪违法行为，特

制定本管理制度。

二、组织机构

结算审计工作由公司财务部门负责，设立专门的结算审计组织，负责具体实施结算审计工

作。结算审计组织由财务部门主管领导任命，直接领导结算审计工作，具体负责牵头推动

结算审计相关工作。

三、职责分工

1.财务部门主管领导负责结算审计组织的设立和管理，对结算审计工作的整体规划、实施

和监督执法负责。

2.结算审计组织负责财务管理的政策、规章制度的制定和组织实施，指导和监督各单位结

算审计工作的开展，加强对财务管理工作的监督，发现问题及时整改，及时报告和处理违

纪违法问题。

3.各单位负责人要严格执行结算审计相关管理制度，贯彻执行财务管理政策，加强对财务

人员的管理和监督，确保财务资金的安全，维护公司财务利益。

四、工作程序

1.结算审计日常工作应按照统一的工作程序进行，包括结算审计计划的制订、实施、总结

报告和下发意见，确保工作的全面展开和有效推进。

2.结算审计组织应定期组织结算审计专业人员对公司的财务资料进行审计，对审计结果进

行分析、统计和评估，发现问题和不正常现象，做出及时的处理和整改。

3.结算审计工作应加强对公司财务人员的培训和考核，提高全体员工的审计意识和财务管

理水平，规范财务管理行为，保障公司的财务安全。

五、重点工作

1.对现金管理工作进行全面审计，加强对公司现金收支情况、资金流向和使用情况的监控，

确保现金的安全和有效利用。

2.对公司财务资料的完整性和真实性进行审核，确保财务报表的准确性和真实性，预防和

发现各类违规行为。

3.对公司的财务申报和报销程序进行审计，加强对公司经济业务的监督和管控，规范财务

管理行为，防止各类侵权和损失。

4.对公司的财务风险进行评估和管控，预防和降低公司的财务风险，确保公司的财务安全。

六、监督管理

1.财务部门主管领导负责对结算审计工作进行全面监督和指导，定期听取和检查结算审计

组织的工作情况，对工作中存在的问题提出合理化建议。

2.结算审计组织要对各单位结算审计工作的开展情况进行全面监督和检查，及时总结和报

告工作进展情况，发现问题及时整改，确保结算审计工作的顺利进行。

七、法律责任

任何单位和个人都应该遵守公司的结算审计相关管理制度，如果发生违反规定的行为，一

经发现将依法处理，必要时追究相关责任人的刑事责任。

八、附则

本管理制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，应经公司财务部门主管领导审批后

实施，并及时向全体员工公布。

结算审计相关管理制度共分九章，内容囊括了总则、组织机构、职责分工、工作程序、重

点工作、监督管理、法律责任、附则等方面，为规范和加强结算审计工作提供了有力的制

度依据。希望全体员工能够严格遵守管理制度，认真履行职责，共同维护公司财务安全和

经济利益。