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工程资金管理制度

一、总则

1.目的：确立工程资金管理的基本原则和方法，保障资金的合理流动和有效监控。

2.范围：适用于公司所有工程项目的资金管理工作。

3.原则：坚持预算管理和资金计划相结合，实行专款专用，严禁挪用资金。

二、资金计划管理

1.制定资金计划：根据项目进度安排和预算编制详细的资金使用计划。

2.审核批准：资金计划需经过相关部门审核，并由财务部门或管理层批准。

3.计划调整：如遇特殊情况需调整资金计划，必须经过相应审批程序。

三、资金拨付与使用

1.拨付条件：严格按照合同约定和资金计划进行资金拨付。

2.使用监督：建立资金使用监督机制，确保每笔资金都有明确的用途和去向。

3.费用报销：所有费用报销必须有合法有效的凭证，并按照规定流程审批。

四、资金监控与报告

1.定期监控：财务部门应定期对工程资金的使用情况进行监控。

2.报告制度：建立资金使用情况的报告制度，定期向管理层报告资金状况。

3.风险预警：一旦发现资金使用异常，应及时启动风险预警机制。

五、结算与审计

1.工程结算：工程完工后，应及时进行工程结算，确保资金使用的透明和合规。

2.审计检查：定期或不定期进行财务审计，检查资金使用的合规性和效率。

3.问题整改：对于审计中发现的问题，要求责任单位或个人进行整改。

六、附则

1.制度解释：本制度由公司财务部门负责解释。

2.生效时间：本制度自发布之日起生效。

3.修订权利：公司保留根据实际情况对本制度进行修订的权利。