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某门店财务管理手册

编制说明

【编制目的】

本手册主要介绍门店运作中与财务相关的各业务流程，为门店人日常

操作提供指导性的依据。

【使用范围】

本手册仅供***相关人作为工作手册阅读、参考。

【管理制度】

1.《门店财务管理手册》由***公司总部统一制定和修改，其版权、解释

权和维护权归公司总部所有；各相关人仅有使用权及修改建议权。为

避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不

得向外泄密透露。

2.《门店财务管理手册》由公司总部实行编码管理，相关部门一部一册，

并统一记录在案，各部门妥善保管，不得遗失。

3.《门店财务管理手册》的第一保管责任人为连锁门店店长；各岗位人

对手册的培训学习，应由店长统一安排、集中学习。

目录

编制说明2

1门店财务制度5

1.1门店经济问题违规处罚规定5

1.2门店日常财务制度5

1.3门店交接时财务规范6

1.4门店财务单据管理规定6

2门店销售财务管理7

2.1门店零售7

2.2团购7

2.3内购7

3门店收银财务管理7

3.1收银的重要性7

3.2收银岗位职责说明8

3.3收银行为礼仪规范8

3.4收银日常工作流程及操作规范10

3.5接待收付流程及操作规范10

3.6收银注意事项12

4现金、备用金及活动金管理15

4.1门店日营业收入管理流程15

4.2门店日营业收入管理规范15

4.3备用金管理16

4.4活动金管理17

5门店费用管理17

5.1门店费用类型及额度17

5.2门店请款流程及规范18

5.3门店费用支付报销流程19

5.4门店费用支付报销规范20

6发票管理20

7门店押金支出管理21

8工工资管理21

9门店资产管理21

9.1赠品的领用及管理21

9.2工作服的领用及管理21

9.3低值易耗品22

9.4固定资产22

9.5门店各类用品的领用规定24

10财务工具表单25

10.1《门店财务日报表》25

10.2《现金交接单》27

10.3《现金券申请表》27

10.4《现金券领用登记表》27

10.5《现金券使用登记表》28

10.6《打折申请表》28

10.7《收款确认单》29

10.8《工资表》29

10.9《工资领取确认书》29

10.10《乐捐通知书》30

10.11《门店请款单》30

10.12《报销汇总表》30

10.13《销售日报表》32

10.14《交接责任书》32

10.15《交接清单》33

1门店财务制度

门店经济问题违规处罚规定

以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以

当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责

任，视情节给予罚款或处分。

1.货品按吊牌价销售给顾客后，用工或者会名义购买价入账，谋取

差额的行为；

2.顾客购买衣服时收银不打单，直接把销售钱款私吞，以货品失窃上报

的行为；

3.顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退给顾客，也没有上交；

4.拓展卡抵充会员卡收顾客20元,私吞卡费；

5.当货品调价时，门店没有及时调整价格，仍按原来高价销售谋取差价；

6.低价位商品按高价位销售，但未按高价金额上报；

7.货品丢失当天不上报，用仓库错发多出货品抵消。

8.发到门店货品错误，有多发且不上报，私吞或分摊。

9.收受加盟商红包

10门店乐捐没有做在活动金里私吞行为；

11.私吞员工缴交的房租金；

12门店卖纸板等物品钱款少报或者不报现象；

13.费用报销不属