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财务部管理手册

目录

第一部分组织框架和职责1

一、组织框架I

二、职位说明2

三、职位例行工作8

第二部分财务工作流程12

一、用报销工作流程12

二、房屋定购进款工作流程13

三、房屋签约进款工作流程14

四、工程合同签订工作流程15

五、工程款支付工作流程15

六、碎石款收取工作流程17

七、资金计划管理工作流程18

八、财务审计管理流程19

第三部分财务管理制度20

一、货币资金管理办法20

二、内部财务管理制度22

三、企业账户管理办法25

四、财务衔接管理办法26

五、企业存货管理制度27

六、项目融资管理制度30

七、日常财务管埋办法32

八、会计凭证和账簿管理细则34

第四部分工作表单及填报说明35

表房屋销售核查表36

茂XS・2：房屋销控表37

^XS-3：销售统计明细表38

表X34・：销售统计汇总表38

表XS-5：销售统计月报表38

表X36・:到期未签约客户统计表39

表XS・7：到期未付款客户统计表40

表XS8・：客户换房统计表41

茂XS・9：客户退房统计表42

表CBJ：合同支付核查表43

表CB2・：本统计明细表44

表CR3・：本统计汇总表44

表CB4本费用表44

表CB-5：资金计划表45

表CB6・：本分类对照说明表46

表CB-7：科目分类对照说明表47

表CB8・：资金核算表50

表CW：现金流量周报表52

茂CWZ账户明细表53

表CW-3:周销售进减表54

袭CW-4：月销售进账表55

川・5:月支出明细表57

袭3-6:本费用表58

表BG-1:计划合约部周报告59

表BG2计划合约部月度报告61

表BG-3:财务部月度报告63

第一部分组织框架和职责

一、组织框架

1

二、职位说明

（一）财务总监职位说明

职位名称财务总监所属部门财务部

直接上级莹事长直接下级财务部经理

1.学历、专业知识

大学本科及以上，财务管理专业，具有财务管理和财经相关专业知识，持有中级以上会计任职资格证书

任职资格

2.工作经验

八年以上财务类工作经历，至少三年以上财务总监职位工作经验

组织编制各项财务制度，琉通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总体控制，及时做出财务分析和财务预测报

职责概要

告，为企业经营决策提供依据

1.组织编制并完善资金使用管理制度、财务（成本）核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理用施销制度和

财务审计制度等。

2.组织编制财务职位责任制度以及财务人员的管理、培训和考核等相关制度

3.根据董事会指标和企业经营需求，疏通融资渠道，做好资金筹集、供应与管理工作，以满足企业经营运作资金的需求

4,定期对企业财务管理工作及财会工作的开展情况进行考核、检查和督促

5.执行量事会有关财务方面的决策，对企业日常资金运作和财务运作进行监控，并根据企业规定的要限对企业各部门的各

岗位职责

项预