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上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同5篇

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第一章定义与释义

第二章基金管理人与基金托管人

第一节基金管理人

一、基金管理人的名称：上海证券有限责任公司。

二、基金管理人的注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号。

三、基金管理人的法定代表人：张先生。

四、基金管理人的联系方式：电话：021邮箱：[zhang@](mailto:zhang@)。

第二节基金托管人

一、基金托管人的名称：中国银行股份有限公司。

二、基金托管人的注册地址：北京市西城区展览路1号。

三、基金托管人的法定代表人：刘先生。

四、基金托管人的联系方式：电话：010邮箱：[liu@](mailto:liu@)。

第三章基金合同当事人及权利义务

第一节基金合同当事人

一、基金份额持有人：指通过购买基金份额而持有基金合同的人。

二、基金管理人：负责基金的管理和运作，对基金份额持有人的利益负责。

三、基金托管人：负责基金的资产托管，对基金份额持有人的利益负责。

第二节基金份额持有人的权利义务

一、权利：

1.分享基金财产收益的权利；

2.参与分配剩余财产的权利；

3.依法转让基金份额的权利；

4.查阅有关文件和提出询问的权利等。

二、义务：

1.遵守基金合同和相关法律法规的义务；

2.按时足额缴纳认购或申购款项的义务；

3.在基金份额转让时，遵守转让规则和相关约定的义务等。

第三节基金管理人的权利义务

一、权利：

1.管理基金财产的权利；

2.向投资者收取费用的权利；

3.在职责范围内进行投资决策的权利等。

二、义务：

1.遵守基金合同和相关法律法规的义务；

2.勤勉尽职地履行管理职责的义务；

3.对投资者负责，提供安全稳健的投资服务的义务等。

第四节基金托管人的权利义务

一、权利：

1.收取托管费用的权利；

2.对基金财产进行安全托管的权利等。

二、义务：

1.遵守基金合同和相关法律法规的义务；

2.勤勉尽职地履行托管职责的义务；

3.对投资者负责，提供安全稳健的资产托管服务的义务等。

篇2

一、基金合同当事人

1.甲方（投资者）：指通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，购买本基金份额的个人投资者或机构投资者。

2.乙方（基金管理人）：指负责管理和运作本基金，对上交所上市交易的基金份额进行买卖、持有等操作的机构。

3.丙方（基金托管人）：指负责安全保管本基金财产，并对基金管理人的运作进行监督的机构。

二、基金合同的主要内容

1.基金名称与设立目的：本基金名称为“上证红利交易型开放式指数证券投资基金”，旨在通过投资于上海证券交易所上市的优质企业股票，获取稳定的红利收益和资本增值。

2.基金投资策略：本基金将采用积极的投资策略，包括分散投资、长期持有和主动管理等，以优化投资组合，降低风险，提高收益。

3.基金投资范围：本基金主要投资于上海证券交易所上市的优质企业股票，包括但不限于金融、地产、消费等行业的领军企业。

4.基金财产管理：乙方向丙方划转基金财产，由丙方负责安全保管。丙方对基金管理人的运作进行监督，确保基金财产的安全使用。

5.基金份额交易：本基金份额在上交所上市交易，投资者可通过上交所系统进行买卖。具体交易规则按照上交所的规定执行。

6.基金收益分配：本基金将按照投资者持有份额的比例进行收益分配，具体分配方案由基金管理人根据市场情况和基金运作情况制定。

7.基金费用：投资者在买卖本基金份额时，需支付交易佣金等费用。具体费用标准按照上交所的规定执行。

8.基金信息披露：乙方和丙方将按照相关法律法规和监管规定，及时、准确地披露本基金的财务信息、投资组合信息、收益分配信息等重要信息。

9.基金合同变更与终止：本基金合同如需变更或终止，需经过投资者、乙方和丙方的协商一致，并按照相关法律法规和监管规定进行公告和备案。

三、投资者的权利和义务

1.投资者的权利：

（1）购买或赎回本基金份额的权利；

（2）了解本基金的财务状况、投资组合、收益分配等信息的权利；

（3）对乙方和丙方的监督权；

（4）其他法律法规和监管规定赋予投资者的权利。

2.投资者的义务：

（1）按照约定的时间和方式支付认购或申购款项；

（2）按照法律法规和监