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私募基金资金托管协议范本5篇

篇1

甲方（私募基金）：_________

乙方（资金托管方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将其所募集的私募基金交由乙方进行资产托管的相关事宜，达成如下协议：

一、协议背景

1.甲方是一家依法设立并有效存续的私募基金，具有独立的法人资格和资产管理能力。

2.乙方是一家具有合法经营资格的资产管理机构，具备专业的资产托管能力和丰富的实践经验。

3.甲方拟将其所募集的私募基金交由乙方进行资产托管，以实现资产的合规管理和稳健增值。

二、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在私募基金资产托管过程中的权利和义务，确保资产的安全、合规和高效运作。

三、协议内容

1.托管资产

甲方将其所募集的私募基金资产交由乙方进行托管，资产包括但不限于现金、银行存款、债券、股票、基金份额、信托产品等金融工具。

2.托管期限

本协议自签订之日起生效，有效期为______年。期满后，经甲乙双方协商一致，可以续签。

3.托管费用

甲方应向乙方支付资产托管费用，具体费用根据乙方提供的服务内容和甲方资产规模等因素确定。甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付当月托管费用。

4.托管服务内容

（1）乙方应提供安全、合规的资产托管服务，确保甲方资产的安全和合规运作。

（2）乙方应设立专门的资产托管团队，负责甲方资产的日常管理和运作，确保资产的高效运作和增值。

（3）乙方应提供全面的资产管理报告和定期绩效评估，及时向甲方反馈资产管理和运作情况。

5.托管风险的管理和控制

（1）乙方应建立和实施严格的风险管理制度，对甲方资产进行风险评估和控制，确保资产的安全和稳健增值。

（2）乙方应及时向甲方通报可能存在的风险因素和应对措施，确保甲方对资产风险有充分的了解和把握。

6.协议的变更和终止

（1）本协议一经签订，不得随意变更。如需变更，应经甲乙双方协商一致，并书面确认变更内容。

（2）本协议期满后，如双方不再续签，应根据本协议约定的程序进行终止。终止时，乙方应将甲方资产安全、合规地移交给甲方或甲方指定的其他机构。

四、违约责任及争议解决

1.甲乙任何一方如违反本协议规定，应承担相应的违约责任。违约方应向守约方赔偿因违约行为所造成的全部损失。

2.在本协议执行过程中，如甲乙双方向发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本协议的生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

五、其他规定

1.本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.甲乙双方应本着诚实信用的原则履行本协议，确保资产的安全、合规和高效运作。

篇2

甲方（私募基金管理人或投资者）：_________

乙方（资金托管人）：_________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将其所管理的私募基金资产委托给乙方进行托管的事宜，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在私募基金资产托管过程中的权利和义务，保护投资者的合法权益，促进私募基金的规范发展。

二、协议适用范围

1.本协议适用于甲方所管理的所有私募基金资产，包括但不限于股票、债券、基金、信托、资产管理计划等金融工具。

2.本协议适用于乙方提供的所有资产托管服务，包括但不限于资产保管、交易执行、信息披露等。

三、协议生效时间

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

四、甲方的权利与义务

1.甲方的权利：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定的方式和内容提供资产托管服务；

（2）甲方有权对乙方的资产托管服务进行监督，并提出改进意见；

（3）甲方有权要求乙方及时、准确、完整地披露资产托管相关信息。

2.甲方的义务：

（1）甲方有义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付资产托管费用；

（2）甲方有义务保证资产托管的合法性和合规性，不得违反相关法律法规的规定；

（3）甲方有义务在协议终止时，按照本协议约定的方式和内容移交资产。

五、乙方的权利与义务

1.乙