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东方大厦建设项目财务可行性报告
一、项目背景
拟建的东方大厦，总建筑面积33300平方米，是一座由龙跃公司开发的集办
公、商务配套于一体的5A级智能高档商务写字楼。作为高品质的智能写字楼，东
发大厦具备5A级智能化写字楼标注，电话通信系统、电缆电视系统、电信宽带系
统、安全监控系统、自动报警系统等完善科技配套一应俱全。
二、基本资料
1、基础数据和说明
本项目按一次建成投入运营进行各项指标计算，2006年开始投入建设，建设时
间为29个月。2008年年底完工开始使用，公司打算把完工的东方大厦用于出租，
20年后再出售。
2、项目总投资估算
项目总投资估算单位：万元
投资估算总金额11793.46
成本10643.46
建筑工程费用9345.24
室外附属工程29.12
设备购置费350
工程建设其他费用413.3
建设期利息65
预备费505.8
费用1050
资金100
3、资金筹措和运用
（1）资金筹措
本项目总投资11793.46万元，其中自有资金为4782.46万元，占项目总投资的
40.56%；借款资金为7011万元，占项目总投资的59.45%。其中向银行借款6000
万元，借款利率为6.2%，其余款项为商业银行借款，其中：流动资金借款为81万元，
贷款利率为4.9%，基建借款
为930万元，借款利率为6.4%，借款利息每年末偿还。（2）资
金运用
项目建设期为29个月，横跨3个年度，其中开发成本按第一年投入25%，第二
年投入35%，第三年投入40%。本金归还的资金来源于税后
利润和折旧摊销等。流动资金贷款假设期末借入，长期借款在建设期的三年分别
借入，借款比例分别为25%、35%、40%
资金筹措单位：万元
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项目合计建设期运营期
2006年2007年年
年
资金分年度25%35%40%
使用计划
总投资11793.2923.374092.714677.3
468
开发成本10643.2660.873725.21
46
开发费用
流动资金
资金筹措
自有资金
用于固定资
产投资
流动资金
借款
长期借款
流动资金借
款
三、财务评估资料
1、运营收入及税金测算
龙跃公司打算以固定资产方式对外租出东方大厦，写字楼转入固定资
产视同销售环节，缴纳企业所得税，不缴纳土地增值税，同时固定资
产提取折旧
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