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xx集团内部控制制度全集
二零零二年一月
目 录
第一篇 内部控制的基础 4
第一章总则 1
第二章机构及岗位职责 3
第三章内部控制方法 4
第四章内部控制基础工作 6
第五章授权体系概述 7
第六章附则 8
第二篇 供应生产销售内部控制制度 9
第一章供应内部控制制度 10
第一节内控概述 10
第二节组织机构及岗位职责 13
第三节授权体系 20
第四节管理制度 24
物资供应计划（P2-Z1-J4-1）24物资请购规范（P2-Z1-J4-2）29自采业务规范（P2-Z1-J4-3）33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）37定点采购管理（P2-Z1-J4-5）42
固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48
劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50
采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56
合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59
进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12)
66
物料出库规程(P2-Z1-J4-13)
69
退料规程(P2-Z1-J4-14)71
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)
74
存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)
77
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)
83
第二章生产内部控制制度 87
第一节内控概述 87
第二节组织机构及岗位职责 89
第三节授权体系 95
第四节管理制度 97
生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）97领料制度（P2-Z2-J4-2）101
物料使用制度（P2-Z2-J4-3）105物料退库制度（P4-Z2-J4-4）108物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）111
生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）114产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 117
产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 119
产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 121
委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 124
委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 126
委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 132
生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 136
第三章销售内部控制制度 139
第一节内控概述 139
第二节组织机构及岗位职责 141
第三节业务授权 144
第四节管理制度 145
销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1) 145
销售环节管理制度(P2-Z3-J4-2) 147
第三篇 资金内部控制制度 151
第一章内控概述 152
第二章组织机构及岗位职责 154
第三章业务授权 158
第四章管理制度 160
资金使用计划制度(P3-Z4-1)160
现金管理制度(P3-Z4-2)163
银行存款管理制度(P3-Z4-3)167
备用金管理制度(P3-Z4-4) 172
借款管理制度(P3-Z4-5)174
费用报销管理制度(P3-Z4-6)178
筹资管理制度(P3-Z4-7)181
结算中心管理制度(P3-Z4-8)185
第四篇 财务会计内部控制制度 196
第一章会计核算内部控制制度 197
第一节内控概述 197
第二节组织机构与岗位职责 199
第三节授权体系 206
第四节管理制度 207
会计核算基础工作管理制度(P4-Z1-J4-1) 207
一般会计业务管理制度(P4-Z1-J4-2) 209
财务会计报告的内部控制制度(P4-Z1-J4-3) 214
利润分配的内部控制制度(P4-Z1-J4-4) 216
会计档案管理制度(P4-Z1-J4-5) 218
会计工作交接的内部控制制度(P4-Z1-J4-6) 222
财务管理内部控制制度 225
第一节内控概述 225
第四节管理制度 234
一、债权管理234
应收帐款管理制度(P4-Z2-J4-1-1) 234
其他应收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2) 236
二、固定资产管理239
固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1） 239
固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2） 243
固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-
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