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智飞生物2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为342,579.34万元，2019年上半年已
经取得的银行短期借款为171,928.63万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供204,843.6万元
的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为137,735.74万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷
款规模为44,631.37万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的
变化，企业有能力偿还的短期借款规模是274,025.34万元，实际已经取得
的短期贷款金额为171,928.63万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为274,025.34万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款
总规模为388,722.32万元，在5年之内偿还的贷款总规模为618,116.28万
元，当前实际的长短期借款合计为172,219.94万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链
断裂风险，短期暴露的资金缺口为127,297.26万元。不过，该资金缺口在
企业持续经营0.85个分析期之后可被盈利填补。该企业投资活动不存在资
内部资料，妥善保管第页共1页
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