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2024年财务负责人工作职责

一、工作内容

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹

资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成

年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报

告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险

的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款

的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定

年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总

经理报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准

的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工

作。

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13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公

司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围

一)、权力

1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

2、对下属人员有业务指导权和考核权。

3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

二)、责任

1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成

损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

会计人员工作内容及职责如下：

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责

拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织

实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法

性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认

真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及

时、账证相符，发现问题及时更正。

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3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立

明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理

结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进

行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收

付，财物的收发、增减和使