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装饰公司财务报销制度及流程范文

全文共5篇示例，供读者参考

装饰公司财务报销制度及流程范文篇1

朱泾小学财务报销制度朱泾小学六届四次教代会通过为进一步规

范学校的财务行为，明确财务报销手续以及财务报销的审批、权限、

程序和责任，根据《事业单位财务规则》等相关制度的规定，特制定以

下财务报销制度：

一、物资采购固定资产总务处经办人——验收人——总务主任

——校长其他物资总务处经办人——验收人——总务主任——校长

二、工资福利（含各类津贴、奖励、社保、离退休费等）各部门、

年级组经办人——人事干部（部门负责人）——校长

三、办公费（除其他物资外）、印刷费、咨询费、手续费、水电费、

邮电费、物业管理费、交通费、维修费、租赁费、专用材料（燃料）费、

劳务费、委托业务费总务处经办人——总务主任——校长

四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——

校长

五、工会经费、福利费提取财务室经办人——人事干部——校长

六、助学金副校长室经办人——副校长——校长

七、其他业务活动各部门、年级组经办人——部门负责人（年级组

长）——校长备注：报销金额在元以下的，报销签字的领导为冯佳；报

销金额在元以上（含元），报销签字的领导为李金根。

装饰公司财务报销制度及流程范文篇2

为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行

情况特对报销流程作如下规定：

一.请款单报销流程

1.若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、

供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等），交财

务主管审核，副总经理签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务

部支取款项（现金或支票等）；

2.申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；

3.供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字

确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归

还请款单。

二.暂支单报销流程

1.因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及副

总经理签字同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。若金额较大，还

必须经总经理审批同意。任何人不得私自作出暂支决定；

2.暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），

结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂

支单；

3.如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期1天，扣除报销总额的

5，超2天10，依次类推。出纳承担每天20元的罚金。

三.报销单报销流程

1.因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统

一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务主管确认

（办公用品经行政主管确认）、副总经理审核同意后方可采购；金额较

大需经总经理审批同意。

2.购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经

理确认、财务主管审核、副总经理审批，并由总经理签字同意，方可

向出纳支取款项。

3.出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完

成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请副总

确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理

签字确认。

4.对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经

理签字），财务部一律不予办理；

5.报销单填写完，财务主管确认后，统一交于办公室文员上报副总

及总经理。上报时间：每星期二、星期四。

6.审批成功后的报销单交于办公室文员，经与出纳确认后将统一时

间进行报销。报销时间：每星期四、星期六下午13：00以后。

7.其他报销内容和要求参照相关规定。

以上报销流程各部门务必遵照执行（执行期：20xx年01月01日

起）

装饰公司财务报销制度及流程范文篇3

为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程

序，结合我公司具体情况，制定本制度。

第一条根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周二、周五，

请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。

第二条发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”或“