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第一章总账

第一部分：企业信息

1.1企业描述：

北京龙达有限责任公司是一家生产型企业，增值税为一般纳税人，拥有50名员工，

由于公司业务日益增多，手工核算已经不能满足公司目前的管理要求，因此于2010年12

月31日与用友软件公司签订合作协议，使用用友管理软件进行信息化管理。

在实施过程中，考虑到龙达公司目前管理现状和人员水平，决定于2011年1月1日

第一阶段实施财务会计部分管理软件，即总账，报表，固定资产，工资，四个模块。

1.2龙达公司其他信息

1.2.1核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：权限→操作员→增加→保存

财务部分人员及分工

序号姓名权限

0001张飞账套主管

0002李斌公共目录设置，总账，财务报表、工资管理、固定资产全部权限

0003高红公共目录设置，现金管理

（三）建立账套信息：帐套→建立

1、账套信息：账套号666，账套名称为“北京龙达有限责任公司”，税号：

22002256437215，启用日期为2011年1月。

2、单位信息：单位名称为“北京龙达有限责任公司”；单位简称“北京龙达”

3、核算类型：记账本位币：人民币，企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目，

账套主管：张飞，是否按行业预置科目：是。

4、分类信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5、编码方案：科目编码级次：4-2-2-2-2；其他默认。

客户分类和供应商分类：2-2

说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。

数据精度：保持系统默认设置。

说明：设置数据精度主要是为了核算更精确。

1.2.2各系统的启用：

（一）启用系统管理，以账套主管身份进行注册。帐套→启用

（二）启用“固定资产”、“工资管理”、“总账”系统。起用日期为2011-1-01。

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1.2.3定义各项基础档案：

1、基础设置→机构设置→部门档案

部门编码部门名称

1管理部

2财务部

3采购部

4销售部

2、基础设置→机构设置职员档案

职员编号职员名称所属部门

101李同管理部

201张飞财务部

202李斌财务部

203高红财务部

301赵海采购部

401刘刚销售部

3、基础设置→地区分类：01本地02外地