财务报销制度检查报告 .pdfVIP

财务报销制度检查报告

为了确保公司的财务报销制度合规并有效执行，本次进行了一次财务报销制度

检查。检查涵盖了以下内容：

1.财务报销流程的内部控制；

2.财务报销申请、审核和批准的程序；

3.报销单据的规范性和合法性；

4.报销金额的合理性和准确性。

本次检查全面、客观、公正，并通过实地核实报销单据等形式进行了验证。检

查结果如下：

1.财务报销流程内部控制

公司财务报销制度内部控制健全、有效，操作规范、运行良好，相关标准规定

明确。公司的财务管理部门严格执行报销制度，确保了公司的支出与收入记录的真

实性、准确性和合法性，保证了公司的财务管理工作有序进行。

2.财务报销申请、审核和批准程序

公司的财务报销制度规范，流程设计合理，报销申请、审核和批准程序清晰明

确。在本次检查中，经验证各位申请人和审核人都按照相关规定进行相应的操作，

保证了报销单据的正常流转和规范管理。

3.报销单据的规范性和合法性

本次检查对报销单据的规范性和合法性进行了全面严格的检查和核实，抽查结

果表明，报销单据及相关票据齐全、真实、准确、合法，经过审核核实的票据及费

用明细严格按照公司相关规定执行。

4.报销金额的合理性和准确性

本次检查对报销金额进行了严格核实，抽查结果显示，所有的报销金额都符合

公司制度规定，费用明细清晰明确，数字准确无误，报销金额合理。

总之，公司财务报销制度执行情况良好，内部控制有效，各项规定明确，相关

人员操作规范、严谨。但我们也发现了一些问题和需要改进的地方，我们将在今后

的工作中进一步完善财务报销制度，加强内部管理，预防可能存在的潜在风险。

备注：本次检查报告仅为检查结果的简要反映，仅供参考。若有其他问题或疑

问需进一步核查，请与公司财务部门联系。