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浅谈推进国库集中支付电子化管理工作

摘要：为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，

提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化

管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。市级国库集

中支付电子化改革是财政支付信息化管理的重要举措，也是转变财政管理方式的

必要途径。从根本上提高财政资金运行效率,从基础上筑牢财政资金安全防线,从

整体上提升国库管理水平。按照“省级重提升，市级抓拓展，县级促规范”的总

体思路，扎实推进国库集中支付电子化管理，信息技术支撑国库改革能力明显提

升。目前运行情况看，资金支付正常、工作流程顺畅。电子化改革的成功运行助

推了服务型行政执法建设，通过建立核心财政业务应用系统，将原来的由人管事，

改为系统管事，降低了行政运行成本，提高了财政资金运行效率，确保支付流程

和操作在阳光下运行。

关键词：国库集中支付电子化管理

国库集中支付电子化管理（以下简称“支付电子化”）是近年来财政部和中

国人民银行统一部署的一项重要工作，是全面建设现代国库管理制度的重要内容，

是实现财政资金安全高效运行、提升国库管理水平的一项重要基础性工作。所谓

支付电子化，可以简单理解为财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间取

消纸质凭证和单据的流转，利用现代网络信息技术办理财政资金支付及清算等业

务，实现真正意义上的“无纸化”支付。现结合市本级工作实际，就推进支付电

子化谈一些粗浅的看法。

一、精心部署，做好前期准备工作

支付电子化是铁岭市财政国库工作的一件新生事物，也是一件大事难事，涉

及到财政部门、人民银行、代理银行、预算单位等国库集中支付业务的方方面面。

为落实好上级部门的工作要求，实现预期工作目标，市财政局国库科在借鉴省级

支付电子化的工作经验基础上，认真组织、多措并举，做好推进市本级支付电子

化的各项前期准备工作。

（一）及时传达会议精神。2017年9月份全省财政国库业务培训会议后，国

库科立即向市财政局主要领导汇报了会议有关精神，尤其是重点汇报了国库集中

支付电子化管理的工作要求。局领导高度重视此项工作，将推进国库集中支付电

子化管理工作列入2018年财政国库重点工作之一，并责成国库科牵头组织实施。

（二）贯彻落实目标要求。按照省财政厅规范实施支付电子化的工作要求，

市财政局国库科本着积极稳妥的原则，按照“先市级、后县级”分步实施，先确

保2018年底前完成市本级支付电子化，然后开始推进县区支付电子化，并研究

有条件的县区逐步向乡镇推进。市财政局积极与人民银行、代理银行沟通联系，

做好政策宣传、业务解读工作，促进三方达成共识，加强协调配合，共同推进此

项工作。

（三）成立工作领导小组。为保证支付电子化工作的顺利开展，成立了由分

管副局长为组长，国库科、信息科等相关科室参与的市本级国库集中支付电子化

管理工作领导小组。领导小组下设两个指导组，其中：业务指导组由国库科负责，

主要负责总体方案制定、软件升级、综合协调和日常工作；技术指导组由信息科

负责，主要负责支付电子化涉及的硬件采购、网络安全、技术支撑和技术协调等

工作。

（四）研究制定实施方案。参照省级支付电子化实施方案，结合铁岭市财政

国库业务实际情况，研究制定了《铁岭市国库支付电子化管理实施方案》，该方

案从项目背景、建设目标、组织领导、系统部署、业务调整、系统改造、上线验

收等方面提出了明确、具体的要求，并上报省财政厅国库处。

二、科学组织，稳妥推进实施工作

支付电子化是国库集中支付业务与信息技术高度融合的产物，在实施过程中

既需要软件升级改造，又需要硬件设施支撑，技术要求高，资金投入多，协调难

度大。市财政局工作领导小组各司其责，分工合作，稳步推进市本级支付电子化

实施工作。

（一）严格执行参考标准。2017年12月份，省财政厅转发了《财政部中国

人民银行关于加快推进地方国库集中支付电子化管理的通知》（辽财库

[2017]553），并制定了《国库集中支付电子化配套软硬件采购及外包服务务求

参考标准》，要求各市根据省定标准组织软硬件开发实施、政府采购。按照电子

化工作领导小组分工，国库科、信息科分别对照参考标准组织软硬件开发实施、

政府采购工作。

（二）引进项目实施监理。支付电子化项目内容复杂、技术性强，需要财政

部门、人民银行、代理银行、预算单位及多家软件公司、硬件厂商的协调配合。

为了确保市本级支付电子化的工作的顺利开展，