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2024年财务自查自纠整改报告

一、引言

自2024年起，本公司致力于不断加强财务管理和内部控制，

以确保财务运作的合规性、准确性和透明度。为了进一步提升公

司财务管理水平，我们进行了一次全面的财务自查和自纠整改工

作。本报告旨在总结我们在2024年的自查自纠情况，并提出下一

阶段的改进方案。

二、自查情况

1.自查目标

本次财务自查的目标是发现并纠正存在的财务管理问题，提

高财务流程和操作的规范性和准确性，并进一步加强对风险的识

别和控制。

2.自查内容

自查内容主要包括财务管理制度、财务记录的准确性和完整

性、报表的真实性和规范性、内部控制制度的执行情况、资产负

债表和利润表的准确性等。

3.自查方法

为了确保自查结果的客观和准确，我们采取了以下自查方

法：

（1）审查相关文件和记录，包括财务报表、凭证、账簿等；

（2）与相关部门负责人进行沟通和访谈，了解问题的具体情

况；

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（3）对关键流程进行抽样复核，核实过程和制度的执行情

况；

（4）应用财务软件和系统，进行数据分析和比对。

4.自查结果

经过全面的自查工作，我们发现了一些存在的问题和潜在的

风险，包括：

（1）财务记录不规范，包括凭证填制错误、金额计算不准确

等；

（2）财务报表编制不规范，包括账务分类错误、报表合并不

准确等；

（3）内部控制制度执行情况不到位，包括审批流程不规范、

权限控制不严格等；

（4）风险识别不够全面和准确，包括对市场风险、信用风险

等的把控不足。

三、自纠整改

1.整改措施

针对上述问题和风险，我们制定了一系列整改措施：

（1）加强财务管理制度的修订和完善，明确财务操作流程和

责任分工；

（2）加强对财务记录的审核和审计，确保准确性和完整性；

（3）加强对财务报表的编制和披露的监督，确保真实性和规

范性；

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（4）加强内部控制制度的落实和执行，加强审批流程和权限

控制；

（5）加强对风险的识别和控制，加强对市场和信用风险的管

理。

2.整改进展

自查报告发布后，我们成立了整改工作组，负责制定整改方

案并推进整改工作。目前已完成部分整改工作，包括：

（1）财务管理制度的修订和完善；

（2）财务记录的规范化和准确性的提高；

（3）财务报表编制和披露的规范化；

（4）内部控制制度的修订和完善。

四、改进方案

为了进一步提升公司财务管理水平，我们制定了以下改进方

案：

（1）加强财务培训和教育，提高员工的财务知识和技能；