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财务差旅费报销制度

财务差旅费报销制度（精选6篇）

在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到制度，制度一经制

定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是

他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？

下面是小编为大家收集的财务差旅费报销制度（精选6篇），欢迎阅

读，希望大家能够喜欢。

财务差旅费报销制度1

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特

制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、

出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核

签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填

出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公

司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需

要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务

费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作

向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100

元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐

费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴

20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细

的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的

原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费

用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内

不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，

实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

财务差旅费报销制度2

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合

本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：

适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、

伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实

际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定

范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管

理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事

先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐

二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场

大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：

各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，

由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，

财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：

经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写

《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签

字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务

部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：

1、工作人员区外出差：

1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：

总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，

超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准

上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补