飞博共创2018年财务风险分析详细报告_图文.pdf

飞博共创2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为2,707.84万元，2018年已经取得的

银行短期借款为0万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供7,125.94万元

的营运资本。

3.总资金需求

该企业资金富裕，富裕4,418.11万元，维持目前经营活动正常运转不

需要从银行借款。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

款规模为4,418.11万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的

变化，企业有能力偿还的短期借款规模是6,575.08万元，实际已经取得的

短期贷款金额为0万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内

偿还的贷款总规模为8,732.06万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规

模为10,889.04万元，在5年之内偿还的贷款总规模为15,202.99万元，当

前实际的长短期借款合计为0万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前

盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该

内部资料，妥善保管第页共1页