汽车零部件有限公司产能扩建及综合楼项目可行性方案.docVIP

PAGE

汽车零部件有限公司

产能扩建及综合楼项目

可行性研究报告

PAGEIII

目录

TOC\o1-1\h\z\u1总论 1

1.1项目背景及依据 1

1.3建设目标及方式 1

1.4 承办企业概况及扩建条件 2

1.5可行性研究主要结论 3

2市场预测 4

2.1 国内乘用车市场分析及预测 4

2.2 产品的市场定位和市场目标 6

2.3 市场风险分析 6

2.4 提升企业竞争力的举措 7

2.5预测结论 8

3产品类型 8

3.1产品技术水平分析 8

3.2产品主要技术条件 8

4建设规模 9

5厂址、运输条件及自然条件 9

5.1厂址和运输条件 9

5.2自然气象条件 9

5.3工程地质和水文地质 10

6协作配套 10

7物料供应 10

8动能供应 11

9设计方案 11

9.1综合部分 11

9.2工艺概述 14

9.3质量保证系统 18

9.4总图 18

9.5土建工程 20

9.6公用工程 23

9.7环境保护工程 37

9.8职业安全卫生 39

9.9消防工程 41

9.10节约能源及合理利用能源 46

10人员培训 52

10.1培训目的 52

10.2培训内容 52

10.3培训方式 52

11工程实施与计划进度 52

12投资估算与资金筹措 52

12.1投资估算方法 52

12.2投资构成 53

12.3流动资金 54

13财务评价 54

13.1评价方法 54

13.2项目计算期 54

13.3营业收入测算 54

13.4产品成本及费用测算 55

13.5税率的确定 55

13.6盈利能力分析 55

13.7主要评价数据及指标分析 56

13.8不确定分析 56

13.9生存能力分析 58

13.10偿债能力分析 58

13.11财务分析主要数据及评价指标 58

附表：

1建设投资估算表

2流动资金估算表

3项目总投资使用计划与资金筹措表

4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

5总成本费用估算表

6固定资产折旧费估算表

7项目投资现金流量表

8利润与利润分配表

9财务计划现金流量表

10资产负债表

附图：

1总平面布置图

2工艺区划图

附件

1##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司设计委托书

汽车零部件有限公司产能扩建及综合楼项目

PAGE61

1总论

1.1项目背景及依据

1.1.1项目背景

据来自全国乘用车市场信息联席会必威体育精装版统计，6月份国内各大厂家销量均创新高，而@@@@@－@@汽车有限公司（以下简称@@@@@－@@）更是以近6.7万辆的业绩，创造了国内轿车市场史上最高销售纪录，同比增长21%，@@@@@轿车股份有限公司（以下简称@@@@@轿车）同比增长51%。

目前##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司（以下简称@@@@@）承接到@@@@@－@@40%和@@@@@轿车100%的保险杠产品。按照@@@@@－@@和@@@@@轿车的09年产量计划换算，09年@@@@@的保险杠产量将达到44.67万套。@@@@@现有日鼎和杜尔两条涂装线，产能分别为每年15万套和每年40万套，合计每年55万套。按09年产量计划@@@@@负荷已达到91%。

为配合@@@@@－@@和@@@@@轿车的发展，使@@@@@进一步提升技术能级，促进市场开拓，赢得新的业务增长点。2008年04月

1.1.2项目立项依据

?@@@@@集团公司及@@@@@@@公司发展规划；

?##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司董事会方向性批准。

1.2可行性研究范围

可行性研究范围包括：本项目涉及的市场预测、产品类型、建设规模、协作配套及物料供应、动能供应、设计方案、劳动定员、工程实施计划进度、投资估算、资金筹措、安全环保消防节能及经济评价。

1.3建设目标及方式

1.3.1建设目标

通过采用先进的涂装生产设备和成熟的注塑制造技术，建立起具有国内先进水平的保险杠技术平台，形成年产40万套轿车保险杠面罩涂装和总成装配的生产能力，使之与企业现有的注塑能力相匹配，项目完成后，企业产能将达到95万套保险杠总成/年。同时新建综合楼，加大产品研发及试验检测用场地，加强企业产品的研发能力。

1.3.2建设方式

在公司预