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周期性工作指引-财务部--第1页

周期性工作指引-部门

序号周期工作内容相关摘要相关表格支持文件经办人督办人备注

1、查询与云收费系统欠费数，物业费收费金额、收费期间应与

业主上次缴费衔接不能存在收费断档；

2、收取多经点位费，应按照合同约定缴费金额及期间，结合项《收费台账》

目财务每月下发的《多经收入催缴明细表》收取，需注意收款《云收费系统-收费记录

金额及期间与历史缴费记录衔接，与合同保持一致；查询》

1每日收费3、装修费用应区分业主房屋业态，按房屋收费面积对收费标准《售水电系统-充值明细收费员出纳

正确计算缴纳；》

4、代收水电费，按照业主预交金额准确充值，保证售水电系统《多经收入催缴明细表》

充值金额与实际收款金额一致；《合同台账》

5、其他各类经营收入均按照收费标准按此缴纳，不明之处提前

咨询财务会计。

1、检查缴费通知单、发票、POS刷卡单据完整，粘贴整齐；

2、完成POS机日结账，并打印当日结账小票；

编制收款日报表、

3、对应收款单据区分费用类别，编制《收款日报表》、登记《《收款日报表》

2每日收费台账收费员出纳

收费台账》；《收费台账》

4、保证台账内各类数据完整，检索有序；

5、每日下班前，上报各类收费报表及台账至财务收费群。

《收款日报表》

1、对照《收款日报表》、《收费台账》、《售水电系统-充值《收费台账》

明细汇总》，核对系统收款金额一致；《售水电系统-充值明细

3每日核对售水、电系统收费员出纳

2、核对售水电系统充值金额，核对开票系统开票金额，核对当表》

日POS卡、转账金额与实际收款金额一致；《开票系统-开票明细表

》

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周期性工作指引-部门

序号周期工作内容相关摘要相关表格支持文件经办人督办人备注

1、将当日收款对应费用类别录入收款系统，注意区分有账单、

无账单收款；

2、物业费属有账单收款，需按户、按账单期间、按实际收款金

4每日收费系统收