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华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
托管协议
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人错误!未定义书签。
二、基金托管协议的依据、目的和原则错误!未定义书签。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查错误!未定义书签。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查错误!未定义书签。
五、基金财产保管错误!未定义书签。
六、指令的发送、确认和执行错误!未定义书签。
七、交易及清算交收安排错误!未定义书签。
八、基金资产净值计算和会计核算错误!未定义书签。
九、基金收益分配错误!未定义书签。
十、信息披露错误!未定义书签。
十一、基金费用错误!未定义书签。
十二、基金份额持有人名册的保管错误!未定义书签。
十三、基金有关文件和档案的保存错误!未定义书签。
十四、基金管理人和基金托管人的更换错误!未定义书签。
十五、禁止行为错误!未定义书签。
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算错误!未定义书签。
十七、违约责任错误!未定义书签。
十八、争议解决方式错误!未定义书签。
十九、基金托管协议的效力错误!未定义书签。
二十、基金托管协议的签订错误!未定义书签。
一、基金托管协议当事人
（-）基金管理人
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人：王东明
成立时间：1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文
注册资本：2.38亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：100年
（二）基金托管人
名称：中国工银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：姜建清
电话：
传真：
联系人：赵会军
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币349.018,545,827元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
（国发[1983]146号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务：国内外结算：办理票据承兑、贴现、
转贴现、各类汇兑业务：代理资金清算：提供信用11E服务及担保：代理销售业务：代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务：代理证券投资基金清算业务银（证转账）；
保险代理业务：代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务：保管箱服务：发行金
融债券：买卖政府债券、金融债券：证券投资基金、企业年金行管业务：企业年金受托管理
服务：年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务：资信调查、咨
询、见证业务：贷款承诺：企业、个人财务顾问服务：组织或参加银团贷款：外存款：外
贷款：外币兑换；出口托收及进口代收；外票据承兑和贴现：外借款：外担保：发
行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外买卖：外金融
衍生业务：银行卡业务：电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结、售业务：经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券
投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简
称
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