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财务总监的工作计划样本

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流

程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是

分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣

传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，____天冲账的优良作

风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目

的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准

外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资

扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的

此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算

管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算

表，除法定节假日外，财务部每月____日左右对各项目所报数据归

总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作

在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增

加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳

除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本

会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核

算，另协助往来款项的清欠工作。

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四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件

端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其

职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、

付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系

统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生

时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会

计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也

很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更

强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过

自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和

临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装

订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发

放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金

安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，

完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。

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工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工

作质量第一部分财务工作

一、财务基础工作

(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、