财务共享服务平台服务范围.pdfVIP

GB/TXXXXX—XXXX

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附录A

（资料性）

财务共享服务平台服务范围

A.1财务会计服务

财务会计服务范围的说明及内容参见表A.1。

表A.1财务会计服务

范围说明内容

1.价税分离功能，包括费用预算、在线填单、移动端申请、

1.对公费用可实现费用申请、费用报销、

申请单自动生成报销单、发票OCR识别、查重、验伪等。

预算管控等需求；

2.终端应用功能，包括费用审核作业、一键报销、银企直

费用报销2.对私费用可实现费用申请、费用报销、

连自动付款、银行回单下载核对、智能报账柜等。

借款申请、费用报销及核销借款、预算管

3.费用报销与商旅业务集成，提升员工出行体验与费用报

控等需求。

销管理效率。

1.数据归集功能，具备从销售业务系统自动归集数据至共

享对账平台功能。

可实现收入对账，收款对账，收入确认，

2.信息核对功能，包括业务和财务数据核对，银行款项信

销售至收款对账差异分析，退货、退款红冲，坏账准

息核对。

备计提等需求。

3.收款合同台账，收款信息采集，与增值税管理平台对接

等功能。

可实现采购执行申请、采购付款申请、采具备采购单据影像上传，采购申请单填报或自动生成，采

购执行审批，采购付款审批，采购合同台购应付单自动生成，应付明细管理，采购合同台账，供应

采购至付款

账和付款信息匹配，供应商对账、三单匹商在线对账，红冲业务处理，三单匹配自动核销付款，付

配付款、采购退货、红冲等需求款信息采集等功能。