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2024年出纳岗位职责(精选15篇)--第1页
2024年出纳岗位职责(精选15篇)
出纳岗位职责1
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
出纳岗位职责2
一、岗位职责
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用,注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
2024年出纳岗位职责(精选15篇)--第1页
2024年出纳岗位职责(精选15篇)--第2页
7、严格执行公司《财务管理制度》,监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
二、岗位任职要求
大专及以上学历,具有初级会计师职称,有团队合作精神,服从上级安排,
能吃苦耐劳,具有相应岗位的技能,具有一年以上相关工作经历。
出纳岗位职责3
1、日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记;
3、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;
4、对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐
全、发票是否真实、合规,金额是否准确;
5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;
8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳岗位职责4
1.办公室日常采购;
2024年出纳岗位职责(精选15篇)--第2页
2024年出纳岗位职责(精选15篇)--第3页
2.总经办文件处理;
3.来客接待;
4.打印机维修;
5.公账网银经办;
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7.发票申领、开具、邮寄;
8.银行、税务相关的部分外勤工作;
9.报销单据的整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的其他事情。
出纳岗位职责5
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存
款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规
定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。
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2024年出纳岗位职责(精选15篇)--第4页
7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管
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