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工程公司财务管理制度（5篇）

工程公司财务管理制度（精选5篇）

工程公司财务管理制度篇1

为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提

高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。

第一章财务开支管理

一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理

向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。项目部经理组织书记、

总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大

计划，并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进行开支。

1、计划工程进度用材料款。

2、计划工程进度用机械设备租赁费。

3、施工队的工资。

4、项目部管理人员的工资。

二、项目部财务开支程序项目部的财务开支在大计划内执行，

由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。财

务科长后期补充完善财务手续。

1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，

并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到

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财务科开具支票。

2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备

科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字

手续，领着客户到财务科开具支票。

3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进

行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工

程量清单进行计价。工程量清单必须附在验工计价表后面。并为

施工队作好工资发放表。由办公室、现场工程师、财务到工地监

督发放工资。

4、备用金备用金实行定额制度。业务员20__元，小车司机

3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利

索。备用金于年终清理完毕。

食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支

一次，月底报销。

5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，

建筑公司经理签字批复，统一发放。

三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要

分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部

经理保管。

网银u盾必须分开保管。制单功能u盾由出纳保管，审核功

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能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保

管。空白支票的管理，业务员出门办理业务需使用空白支票的`，

先请示项目部经理，由项目部经理授权出纳办理。出纳必须要对

空白支票采取限额控制措施。业务员归队后24小时内必须要到财

务科补办财务手续。违者一次罚款200元。如果在外丢失支票，

领用人必须立即报财务科采取补救措施，并向项目部经理和财务

科写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

第二章报销管理

1、报销的签字批复

所有项目部的报销单据由由项目部经理、书记（副经理）、项

目部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照

建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。

2、报销时间规定

所有发生的间接费用开支报销时间为一个月，超过一个月后

财务不再受理。