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公司财务管理制度（17篇）
公司财务管理制度篇1
银行支票的管理规定：
一、建立银行支票的购入、领用、结存登、作废注销
制度。购入银行支票包（括现金支票和转帐支票）后，应先在
银行支票使用登簿上逐张登支票号码，并由主管会计审
核签章。
二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登簿上
登。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起,
以备检查，并在银行支票登簿上登。年末，将本年度银
行支票使用登簿整理装订、归档。
三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签
发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上
办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手
中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单
位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开
出日期、收款单位、支付金额大（写及小写）、支付用途要填
写齐全、准确，不得留空。
四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带
空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登手
续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。
持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一
天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到
财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单
据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。
财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支
票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要
追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单
位不得借用本单位银行支票。
财务印鉴的管理：
一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得
由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由
两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。
二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证
上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。
财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方
面，更不得私自盖章。
三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因
印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人
员的责任。
现金管理规定：
一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后,
必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对
于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规
定后，予以办理。
二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借
条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。
财务开支审批办法：
为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务于支
审批制度，特制定以下管理办法：
一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的.节
省管理费用，用于发展业务。
二、各项财务开支，坚持实行人代表
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