干元—日日鑫高(按日)开放式资产组合型人民币理财产 .pdfVIP

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“乾元—日日鑫高”(按日)开放式资产组合型人民币理财

产品月度投资管理报告

报告日:2017年2月28日

“乾元-日日鑫高”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于

2011年4月28日正式成立。截至报告日,本产品规模为

16,752,995,271.04元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定,2017年2月1日至2017年2月28日

投资者实际收益率如下表所示:

投资期1≤T1414≤T3030≤T90T≥90

投资者实际收益率1.90%2.00%2.70%3.00%

其中:T为投资期,单位:天

相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品

说明书。

二、产品投资组合详细情况

(一)投资组合的基本情况

43.53%

56.47%

现金及债券类融资类

(二)融资类资产的行内评级构成

7.69%

23.08%

50.00%

19.23%

AAAAA+AAAA-及以下

(三)融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况

水利、环境和公共设施管理业

农、林、牧、渔业

公共管理和社会组织

行业变化

批发和零售业

1月各行业

交通运输、仓储和邮政业

2月各行业

租赁和商务服务业

建筑业

-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%

三、产品整体运作情况

(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽

责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况

或者不利情况。

(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资

者利益的情形。

中国建设银行

2017年3月7日

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