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付款作业指导书.docx

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    付款作业流程

    1、付款流程

    、借款以及冲销作业

    、借款原则：原则上，公司不实行借款支付。特别状况需要业务借支的，由申请人填写付款申请单，部门经理审核，交总裁特批后，到财务领取款项并签字，付款性质为暂借款。申请人必需为部门经理及以上职位，其他人员不得申请借款。

    、借款流程：该付款申请单除填写常规内容外，必需

    加注还款日期，还款日期不得超过一个月。借款冲账通过还款或报销来完成。借款冲账期限为一个月但不得晚于应还款日，从取得借支款项之日起开头计算。还款期内未做归还或冲账的，从延期之日起，财务部门按日息万分之五对该部门经理开出罚款单，上交人资部在当月工资中扣除，但取得免责批

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