发行公司债券担保协议范本模板7篇.docx

发行公司债券担保协议范本模板7篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（担保人）：_________

鉴于甲方计划发行公司债券，乙方同意为甲方提供担保，双方经友好协商，达成如下协议：

一、协议背景

1.甲方是一家依法注册并合法存续的股份有限公司，具有发行公司债券的资格和条件。

2.乙方是一家具有担保能力的法人机构，同意为甲方提供担保。

二、担保事项

1.甲方本次发行公司债券总额为人民币_________元，期限为_________年。

2.乙方同意为甲方本次发行的公司债券提供全额担保，担保方式为连带责任担保。

三、担保范围

1.本次发行的公司债券本金。

2.公司债券利息及违约金。

3.甲方因违约而产生的其他费用，包括但不限于律师费、诉讼费、评估费、拍卖费等。

四、担保期限

1.乙方提供的担保期限为本次发行的公司债券期限加上_________天的宽限期。

2.宽限期内，甲方应完成还款义务，否则乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、担保费用

1.甲方应向乙方支付担保费用，具体费用根据双方协商确定。

2.担保费用应在协议签署后_________个工作日内支付至乙方指定账户。

六、违约责任

1.甲方如未按照协议约定履行还款义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方如未按照协议约定履行担保义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

七、争议解决

1.如双方因本协议产生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。

八、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.乙方在本协议项下的所有权利和义务不得转让给任何第三方。

篇2

第一章协议前言

1.1本协议旨在明确发行公司债券的担保事项，确保债券投资者的利益得到保障。

1.2本协议适用于发行公司债券时，发行人与投资人之间的担保关系。

第二章当事人

2.1发行人：指发行公司债券的公司或企业。

2.2投资人：指购买公司债券的投资者。

第三章担保事项

3.1发行公司债券时，发行人应提供以下担保：

（1）资产担保：发行人应将一定数量的资产作为担保，确保债券投资者在发行人无法按时支付利息或本金时，能够享有优先受偿权。

（2）权利担保：发行人应保证其提供的担保资产享有完整的权利，无其他抵押、质押等限制条件。

（3）信用担保：发行人应具备良好的信用记录，确保债券投资者能够信任其还款能力和信誉。

3.2发行人应确保担保事项的真实性和有效性，并承担因担保事项虚假或无效而导致的全部法律责任。

第四章担保期限与方式

4.1公司债券的担保期限应与公司债券的期限相同，自公司债券发行之日起至公司债券本息全部偿还之日止。

4.2担保方式可以采取资产抵押、质押、信用担保等多种方式，具体方式应根据发行人的实际情况和投资者的需求来确定。

第五章担保资产的处置与分配

5.1在公司债券本息全部偿还前，担保资产应交由第三方管理机构进行保管和处置。

5.2担保资产的处置方式可以通过拍卖、变卖、折价等方式进行，具体方式应根据市场情况和投资者需求来确定。

5.3处置担保资产所得的价款，应优先用于偿还公司债券的本金和利息。如有剩余价款，应返还给发行人。

第六章违约责任与赔偿

6.1如果发行人未能按时支付利息或本金，导致公司债券违约，发行人应承担以下责任：

（1）支付违约金：发行人应支付一定的违约金给投资人，以补偿其因违约而遭受的损失。

（2）赔偿损失：发行人应赔偿投资人因违约而遭受的全部损失，包括但不限于本金、利息、罚息、律师费等。

6.2如果因发行人的原因导致担保资产无法按时处置或无法以合理价格处置，导致投资人无法及时获得应有的收益，发行人应承担相应的赔偿责任。

第七章争议解决与法律适用

7.1本协议适用中华人民共和国法律。如因本协议引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.2在争议解决过程中