公司办公室报销管理制度 .pdf

第一章总则

第一条为规范公司财务报销流程，加强财务管理的规范性，提高工作效率，保障

公司资金的安全与合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在履行职责过程中发生的合理、合规的费用报

销。

第二章报销范围与标准

第三条报销范围：

1.住宿费：因公出差住宿费用，按照公司规定的住宿标准报销。

2.交通费：出差期间的交通费用，包括市内交通、长途交通等，按照公司规定的

标准报销。

3.餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销。

4.市场推广费用：用于市场推广活动的相关费用，如宣传材料制作、活动策划等。

5.办公用品费用：因工作需要购置的办公用品费用。

6.其他合理费用：经公司财务部门审批的其他合理费用。

第四条报销标准：

1.住宿费：根据出差地点和公司规定的住宿标准报销。

2.交通费：市内交通按照实际发生的出租车费用报销，长途交通按照公司规定的

报销标准报销。

3.餐饮费：按照出差地点的餐饮标准，每日报销不超过规定金额。

4.市场推广费用：根据市场推广活动的实际支出，按照预算和相关规定报销。

5.办公用品费用：按照公司规定的采购流程和标准报销。

第三章报销流程

第五条报销流程：

1.申请人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核。

2.部门负责人审核后，签字确认，并将《费用报销单》连同票据一并提交给财务

部门。

3.财务部门对报销单及票据进行审核，确保报销内容的合理性和合规性。

4.财务部门审核无误后，将报销款项支付给申请人。

第四章票据管理

第六条申请人报销时必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于发票、收

据、行程单等。

第七条票据必须清晰完整，不得涂改、伪造或篡改。

第五章监督与检查

第八条公司财务部门负责对报销制度的执行情况进行监督和检查。

第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于警

告、罚款、解除劳动合同等。

第六章附则

第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和修订。