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国企财务报销管理制度

一、总则

为规范国企财务报销管理，提高财务管理效率，保障财务资金安全，制定本管理制度。

二、管理范围

本管理制度适用于国企所有部门及工作人员的财务报销管理工作。

三、报销范围

1.差旅费报销：员工出差期间的交通费、食宿费、补助等费用；

2.日常办公费用报销：办公用品、设备、通讯费、水电费等支出；

3.业务招待费报销：与客户、合作伙伴或领导的商务活动所产生的费用；

4.会议费报销：参加内部或外部会议所产生的费用；

5.其他费用报销：其他符合公司政策的支出费用。

四、报销流程

1.报销申请：员工填写报销申请表，附上相关单据；

2.部门审批：部门主管对报销申请进行审批；

3.财务审核：财务人员对报销申请进行审核；

4.报销支付：财务人员按照审核结果完成报销支付。

五、报销管理要求

1.报销单据要求：报销单据应真实有效，包括发票、收据等；

2.报销金额限制：各类费用的报销标准应符合公司规定；

3.报销时效性：报销申请应尽快提交，避免因时效性问题导致不能报销；

4.报销审批制度：报销审批应遵循逐级审批原则，确保审批程序规范；

5.报销监管机制：建立报销监管制度，加强对报销行为的监督。

六、责任分工

1.财务部门负责对报销单据进行审核和支付；

2.部门主管负责对员工的报销申请进行审批；

3.员工应按规定填写报销单据，并配合相关审批程序。

七、违规处理

1.对于虚假报销，一经查实，将按公司规定进行处理；

2.对于违规报销行为，公司将采取相应的纪律处分。

八、其他规定

1.为了提高财务管理效率，公司可采用电子报销系统，实现报销流程的自动化；

2.公司可根据实际情况对报销管理制度进行调整和补充。

九、附则

本管理制度由公司财务部门负责解释和执行，若有任何疑问，请及时联系财务部门。

以上为国企财务报销管理制度，希望全体员工共同遵守，确保公司财务管理工作顺利进行。