会计与出纳岗位职责(14篇) .pdfVIP

会计与出纳岗位职责

1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记账及银行日记

账，做到日清月结;核对银行未达账项，编制银行余额调节表;

2、一般纳税人、小规模纳税人个税款缴纳事宜;

3、日常费用报销和网银操作处理;负责开具各项票据;

4、了解银行对公业务、结算业务和外汇收支及结汇经验;

5、熟悉海关保函、保证金、及税款相关事项办理。

6、处理公司在各个跨境电商网络平台销售数据状况相关工作及公司各物流渠

道对账工作;

7、负责与国内外银行及各收款渠道的对外联络;

会计与出纳岗位职责（二）

一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇

票处理)

二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单

整理等。

四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销

费用和工资。

五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。

六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制

记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。

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八、每日根据银行进、出账记录与第三方支付系统核实，并编制每日银行余

额调节表。

九、每月根据系统数据完成月度资金核对报表

会计与出纳岗位职责（三）

1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;

2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;

3、负责跟进公司培训工作;

4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;

5、负责公司考勤的审核;

6、负责公司行政基础工作管理;

7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;

8、负责公司日常出纳工作;

9、负责公司对外接待工作。

会计与出纳岗位职责（四）

1、做好现金日记账、银行日记账的核对登账工作，日清月结;

2、按照审批流程，做好银行支付的制单工作，配合会计做好相关工作;

3、协助门诊收费工作。

4、完成领导交办的其他工作。

会计与出纳岗位职责（五）

1、日常银行网银收付款、并登记银行存款日记账、现金日记账，制作相关的

报表等;

2、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

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4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责与银行对接联络;

6、配合财务会计负责办公室财务管理统计汇总。

会计与出纳岗位职责（六）

.根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证;

.准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据;

.及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存;

.根据公司日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银

行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符;

.保存、管理每月会计原始凭证资料，做好会计凭证的档案管理工作;

.及时进行网银维护和回单整理;

.领导交办的其他工作。

会计与出纳岗位职责（七）

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按

期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领

导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚